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單位凈值 (2025-12-24)

1.04080.01%
近1月：0.07%
近1年：1.06%

累計凈值

1.2303
近3月：0.56%
近3年：10.72%

近6月：0.27%
成立來：24.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0408 1.2303 0.01%
    12-23 1.0407 1.2302 0.03%
    12-22 1.0404 1.2299 -0.01%
    12-19 1.0405 1.2300 0.04%
    12-18 1.0401 1.2296 0.03%
    12-17 1.0398 1.2293 0.06%
    12-16 1.0392 1.2287 0.01%
    12-15 1.0391 1.2286 -0.02%
    12-12 1.0393 1.2288 -0.02%
    12-11 1.0395 1.2290 0.04%
    12-10 1.0391 1.2286 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.07%
    0.56%
    0.27%
    0.66%
    1.06%
    7.61%
    10.72%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1411 | 3228
    908 | 3231
    1716 | 3200
    1559 | 3132
    1912 | 2962
    1611 | 2953
    324 | 2430
    688 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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