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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-13 1.0411 1.1995 0.00% 02-12 1.0411 1.1995 0.02% 02-11 1.0409 1.1993 0.00% 02-10 1.0409 1.1993 0.01% 02-09 1.0408 1.1992 0.03% 02-06 1.0405 1.1989 0.04% 02-05 1.0401 1.1985 0.03% 02-04 1.0398 1.1982 0.00% 02-03 1.0398 1.1982 0.00% 02-02 1.0398 1.1982 0.01% 01-30 1.0397 1.1981 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.32%0.47%0.76%0.33%1.48%4.16%8.04%同類平均0.10%0.41%0.44%0.68%0.45%1.28%5.97%10.76%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%同類排名2471 | 35222166 | 35181443 | 35001450 | 34442282 | 35181362 | 32532303 | 27531806 | 2336四分位排名
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