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中加瑞鑫純債債券(006827

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單位凈值 (2025-12-23): 1.03750.04%; 近1月：0.11%; 近1年：1.21%

累計凈值: 1.1959; 近3月：0.51%; 近3年：8.24%

: 近6月：0.40%; 成立來：21.16%

類型：債券型-長債	規(guī)模：12.29億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：魏泰源
成立日：2019-01-17	管理人：中加基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購開放贖回

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18國開	24.26%	--
18國開	24.26%	--
24農(nóng)發(fā)	12.26%	--
24農(nóng)發(fā)	12.26%	--
22進出	8.36%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.0375	1.1959	0.04%
12-22	1.0371	1.1955	-0.01%
12-19	1.0372	1.1956	0.04%
12-18	1.0368	1.1952	0.03%
12-17	1.0365	1.1949	0.04%
12-16	1.0361	1.1945	0.01%
12-15	1.0360	1.1944	-0.03%
12-12	1.0363	1.1947	-0.02%
12-11	1.0365	1.1949	0.04%
12-10	1.0361	1.1945	0.02%
12-09	1.0359	1.1943	0.03%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	0.11%	0.51%	0.40%	1.10%	1.21%	4.61%	8.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.01%	0.52%	0.15%	1.00%	1.12%	6.57%	11.03%
滬深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1416 \| 3228	504 \| 3234	1396 \| 3204	1115 \| 3129	1289 \| 2967	1327 \| 2953	2026 \| 2435	1570 \| 2078
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.09%	0.98%	-0.31%	1.19%	0.08%	0.87%	1.00%	0.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1135 \| 3498	1404 \| 3451	1729 \| 3040	2518 \| 3316	2364 \| 3195	2530 \| 3360	2101 \| 3226	1600 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.17%	3.58%	3.02%	3.59%	1.88%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2367 \| 3316	1260 \| 3108	395 \| 2726	1424 \| 2409	1411 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-01-06~至今	魏泰源	3年又353天	11.24%
2021-06-24~2022-01-05	袁素魏泰源	195天	2.34%
2020-10-23~2021-06-23	袁素	243天	2.23%
2020-10-16~2020-10-22	楊宇俊袁素	6天	0.14%
2019-01-17~2020-10-15	楊宇俊	1年又272天	3.96%

點擊	標題	作者	最新更新時間
73	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:39
184	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	09-03 09:31
106	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金招募說明書(2025	基金資訊	09-03 09:13
168	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	09-03 09:13
191	公告關于中加瑞鑫純債債券型證券投資基金調(diào)整托管費率并修	基金資訊	09-03 09:13
155	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-03 09:13
70	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:54
81	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:32
157	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-25 07:39
74	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:40
110	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:50
142	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:14
154	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金招募說明書(2025	基金資訊	01-09 09:05
125	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	01-09 09:04
205	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:24
255	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-20 07:48
201	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-29 09:12
226	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:18
208	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-26 09:10
250	公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-19 09:14

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-26	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0240元
2023-04-26	每份派現(xiàn)金0.0026元
2023-03-16	每份派現(xiàn)金0.0031元
2023-02-20	每份派現(xiàn)金0.0047元
2023-01-16	每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-09-28	每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-06-29	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-26	每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-08-19	每份派現(xiàn)金0.0100元

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