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方正富邦睿利純債A(003795

)

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單位凈值 (2026-02-13): 1.10750.01%; 近1月：0.47%; 近1年：0.94%

累計凈值: 1.3815; 近3月：0.23%; 近3年：12.33%

: 近6月：0.35%; 成立來：42.23%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：31.05億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：區(qū)德成
成立日：2016-12-16	管理人：方正富邦基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 11.84% --
23國開 8.62% --
25國開 5.40% --
21國開 3.52% --
24農(nóng)發(fā) 3.50% --
前五持倉占比合計：32.88%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	11.84%	--
23國開	8.62%	--
25國開	5.40%	--
21國開	3.52%	--
24農(nóng)發(fā)	3.50%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1075	1.3815	0.01%
02-12	1.1074	1.3814	0.04%
02-11	1.1070	1.3810	0.02%
02-10	1.1068	1.3808	0.01%
02-09	1.1067	1.3807	0.05%
02-06	1.1061	1.3801	0.07%
02-05	1.1053	1.3793	0.05%
02-04	1.1048	1.3788	0.01%
02-03	1.1047	1.3787	0.00%
02-02	1.1047	1.3787	0.02%
01-30	1.1045	1.3785	-0.01%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.47%	0.23%	0.35%	0.44%	0.94%	7.94%	12.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	751 \| 3522	863 \| 3518	2895 \| 3500	2757 \| 3444	1396 \| 3518	2142 \| 3253	188 \| 2753	287 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.48%	-0.73%	1.29%	-0.09%	3.12%	0.92%	1.40%	1.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2008 \| 3528	2670 \| 3498	510 \| 3451	1098 \| 3040	187 \| 3316	221 \| 3195	866 \| 3360	583 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.96%	7.13%	3.81%	2.70%	4.54%	2.32%	2.82%	8.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1717 \| 3528	159 \| 3316	1054 \| 3108	603 \| 2726	679 \| 2409	1201 \| 2196	1126 \| 1720	152 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-04-10~至今	區(qū)德成	2年又318天	11.86%
2022-02-25~2023-04-09	區(qū)德成王靖	1年又43天	3.15%
2021-07-02~2022-02-24	區(qū)德成	237天	3.07%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦區(qū)德成	163天	1.66%
2021-01-13~2021-01-18	程同朦	5天	-0.03%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
47	0	公告方正富邦睿利純債債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:28
107	0	公告方正富邦睿利純債債券型證券投資基金(方正富邦睿利純	基金資訊	12-10 09:07
147	0	公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦睿利純債債券型證券	基金資訊	12-10 09:06
139	0	公告關于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級維護的通知	基金資訊	12-04 15:21
440	0	公告方正富邦基金管理有限公司關于旗下部分基金持有的長期	基金資訊	11-26 16:32
186	0	公告方正富邦基金管理有限公司關于終止方正中期期貨有限公	基金資訊	11-20 19:13
142	0	公告關于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級維護的通知	基金資訊	11-14 13:10
161	0	公告方正富邦睿利純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:31
183	0	公告方正富邦睿利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-25 07:29
347	2	公告方正富邦基金管理有限公司關于撤銷監(jiān)事會的公告	基金資訊	09-20 21:33
268	0	公告方正富邦基金管理有限公司關于旗下部分基金持有的長期	基金資訊	09-03 16:49
198	0	公告方正富邦睿利純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:29
255	0	公告方正富邦基金管理有限公司關于旗下部分基金持有的長期	基金資訊	08-25 21:22
291	0	【AI速看】8月債市不應過分悲觀的五大理由	直播AI速看小助理	08-14 10:39
246	0	公告關于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級維護的通知	基金資訊	08-07 21:09
364	0	公告方正富邦基金管理有限公司關于使用固有資金自購旗下權	基金資訊	07-27 17:21
150	0	公告方正富邦睿利純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:25
228	0	公告方正富邦睿利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-26 07:29
556	0	區(qū)德成：央行開展萬億逆回購操作對債市的影響	方正富邦基金	06-06 09:34
545	0	【定投筆記】債市利多因素或?qū)⒎e累	方正富邦基金	06-03 17:25

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-25	每份派現(xiàn)金0.0460元
2025-06-26	每份派現(xiàn)金0.0540元
2025-03-28	每份派現(xiàn)金0.0470元
2019-10-15	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-06-13	每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-09-20	每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-03-30	每份派現(xiàn)金0.0250元
2017-07-10	每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-05-22	每份派現(xiàn)金0.0190元

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