基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券(002991
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.03810.00%
近1月：-0.11%
近1年：0.03%

累計(jì)凈值

1.2677
近3月：0.59%
近3年：8.55%

近6月：-0.42%
成立來(lái)：29.40%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李卓鍇
成 立 日：2016-07-15管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0381 1.2677 0.00%
    12-23 1.0381 1.2677 0.07%
    12-22 1.0374 1.2670 -0.05%
    12-19 1.0379 1.2675 0.07%
    12-18 1.0372 1.2668 0.00%
    12-17 1.0372 1.2668 0.10%
    12-16 1.0362 1.2658 0.03%
    12-15 1.0359 1.2655 -0.10%
    12-12 1.0369 1.2665 -0.12%
    12-11 1.0381 1.2677 0.08%
    12-10 1.0373 1.2669 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.11%
    0.59%
    -0.42%
    -0.14%
    0.03%
    5.92%
    8.55%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    1754 | 3228
    2609 | 3231
    1516 | 3200
    2638 | 3132
    2609 | 2962
    2595 | 2953
    1235 | 2430
    1464 | 2073
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
57 0 之前總搞不懂“久期”是啥，買(mǎi)了興華安裕才慢慢明白！ 天天向前看 10-31 17:28
53 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
61 0 興華興利這一個(gè)月回報(bào)很穩(wěn)健，昨天凈值又漲了0.26 麻花小辮 10-21 12:37
103 0 閑置資金想中長(zhǎng)期投資增值，興華興利債券基金值得考慮 沖沖沖沖123 10-14 14:22
72 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
318 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 08-21 07:39
134 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 08-19 07:22
151 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 08-13 07:27
84 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:30
133 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 07-07 08:07
111 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-10 08:09
98 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
108 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
1079 2 科技起舞，債市春寒，求穩(wěn)還能選“固收+”嗎？ 本金劉得住 03-24 01:03
1492 0 我發(fā)現(xiàn)了只一年漲幅驚人的金蛋基金 百凌讀財(cái) 03-01 03:24
161 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
197 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 12-19 08:05
193 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:06
211 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:07
242 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-17 22:37
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