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嘉實穩(wěn)鑫純債債券(002991
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0374-0.05%
近1月：-0.16%
近1年：-0.14%

累計凈值

1.2670
近3月：0.35%
近3年：8.65%

近6月：-0.56%
成立來：29.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李卓鍇
成 立 日：2016-07-15管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0374 1.2670 -0.05%
    12-19 1.0379 1.2675 0.07%
    12-18 1.0372 1.2668 0.00%
    12-17 1.0372 1.2668 0.10%
    12-16 1.0362 1.2658 0.03%
    12-15 1.0359 1.2655 -0.10%
    12-12 1.0369 1.2665 -0.12%
    12-11 1.0381 1.2677 0.08%
    12-10 1.0373 1.2669 0.05%
    12-09 1.0368 1.2664 0.08%
    12-08 1.0360 1.2656 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.16%
    0.35%
    -0.56%
    -0.21%
    -0.14%
    5.85%
    8.65%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    858 | 3218
    2598 | 3224
    2034 | 3194
    2636 | 3119
    2599 | 2958
    2619 | 2941
    1243 | 2426
    1440 | 2065
    四分位排名

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    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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57 0 之前總搞不懂“久期”是啥，買了興華安裕才慢慢明白！ 天天向前看 10-31 17:28
53 0 公告嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 08:08
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72 0 公告嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:56
306 0 公告嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 08-21 07:39
134 0 公告嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 08-19 07:22
151 0 公告嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 08-13 07:27
84 0 公告嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:30
133 0 公告嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 07-07 08:07
111 0 公告嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-10 08:09
98 0 公告嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
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161 0 公告嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:08
197 0 公告嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 12-19 08:05
193 0 公告嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:06
211 0 公告嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:07
241 0 公告嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-17 22:37
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