基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02380.02%
近1月：-0.11%
近1年：-0.19%

累計(jì)凈值

1.2190
近3月：0.59%
近3年：10.21%

近6月：-0.88%
成立來：24.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：116.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙國(guó)英等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0238 1.2190 0.02%
    12-23 1.0236 1.2188 0.09%
    12-22 1.0227 1.2179 -0.07%
    12-19 1.0234 1.2186 0.09%
    12-18 1.0225 1.2177 0.02%
    12-17 1.0223 1.2175 0.12%
    12-16 1.0211 1.2163 0.02%
    12-15 1.0209 1.2161 -0.08%
    12-12 1.0217 1.2169 -0.09%
    12-11 1.0226 1.2178 0.08%
    12-10 1.0218 1.2170 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.11%
    0.59%
    -0.88%
    -0.47%
    -0.19%
    7.07%
    10.21%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    413 | 3211
    2593 | 3212
    1506 | 3181
    2866 | 3113
    2711 | 2944
    2673 | 2935
    522 | 2413
    842 | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 11-20 07:34
56 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
132 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 09-17 07:37
146 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 09-15 07:24
192 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 09-08 07:09
106 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:19
93 0 各位投資者，南華瑞澤債券市場(chǎng)行情出眾。凈值屢破新高 花落滿天飄雪任飛 08-20 22:35
90 0 收益越來越差，，真不能持有。 欣慰的喜鵲 08-15 16:22
126 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-13 08:09
81 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:23
127 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 07-11 07:30
134 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 07-10 08:07
166 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 07:25
151 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 06-18 07:27
137 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:09
103 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-10 08:09
209 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-09 08:07
151 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-07 08:07
130 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié) 基金資訊 04-25 07:34
108 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
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