基金品種

全球市場
浙商匯金聚利一年定開債C(002806
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.11220.01%
近1月：0.23%
近1年：1.36%

累計凈值

1.3272
近3月：0.34%
近3年：8.52%

近6月：0.64%
成立來：35.60%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.08億元（2025-12-31）基金經理：程嘉偉
成 立 日：2016-08-01管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-30～12-04/11-30～12-04
預估開放申購時間：
2026年11月27日15:00~12月04日15:00
預估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~12月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1122 1.3272 0.01%
    02-12 1.1121 1.3271 0.01%
    02-11 1.1120 1.3270 0.01%
    02-10 1.1119 1.3269 0.01%
    02-09 1.1118 1.3268 0.02%
    02-06 1.1116 1.3266 0.02%
    02-05 1.1114 1.3264 0.01%
    02-04 1.1113 1.3263 0.00%
    02-03 1.1113 1.3263 0.00%
    02-02 1.1113 1.3263 0.01%
    01-30 1.1112 1.3262 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.34%
    0.64%
    0.28%
    1.36%
    5.11%
    8.52%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    749 | 867
    701 | 863
    687 | 847
    627 | 809
    735 | 863
    555 | 740
    511 | 643
    467 | 582
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.47%
    2021-12-310.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
84 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 02-04 09:06
57 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 02-04 09:06
93 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金基金經理 基金資訊 01-31 09:05
58 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:22
139 0 公告浙江浙商證券資產管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變 基金資訊 12-17 16:00
149 0 公告浙江浙商證券資產管理有限公司關于提高浙商匯金聚利一 基金資訊 11-29 09:10
123 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金開放日常 基金資訊 11-21 07:30
108 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:41
246 0 公告浙江浙商證券資產管理有限公司旗下部分基金2025年 基金資訊 10-27 17:20
157 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 10-10 09:09
165 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 10-10 09:08
177 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:29
340 0 公告關于四川分公司營業(yè)場所變更的公告 基金資訊 08-23 15:40
158 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-19 09:10
504 0 公告浙江浙商證券資產管理有限公司旗下部分基金2025年 基金資訊 07-18 18:51
169 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:38
495 0 公告浙江浙商證券資產管理有限公司旗下部分基金2025年 基金資訊 04-21 17:10
500 0 公告浙江浙商證券資產管理有限公司關于提醒投資者防范不法 基金資訊 03-31 20:25
525 0 公告浙江浙商證券資產管理有限公司旗下公募基金通過證券公 基金資訊 03-31 14:35
160 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:49
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1