德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦鑫星價值靈活配置混合A 001412 詳情 混合型-靈活 12-29 3.9392 4.0772 1.22% 122.18% 122.98% 18.35 雷濤 等 0.15% 購買
德邦鑫星價值靈活配置混合C 002112 詳情 混合型-靈活 12-29 3.7859 3.9339 1.22% 122.07% 122.77% 71.50 雷濤 等 0.00% 購買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 詳情 混合型-偏股 12-29 1.9605 1.9605 0.43% 64.15% 72.90% 6.63 雷濤 0.15% 購買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 詳情 混合型-偏股 12-29 1.9298 1.9298 0.42% 63.82% 72.20% 29.10 雷濤 0.00% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 009432 詳情 混合型-偏股 12-29 1.2606 1.2606 0.10% 69.41% 56.00% 0.94 雷濤 0.15% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 009433 詳情 混合型-偏股 12-29 1.2446 1.2446 0.09% 69.22% 55.61% 0.15 雷濤 0.00% 購買
德邦滬港深龍頭混合A 010783 詳情 混合型-偏股 12-29 0.8878 0.8878 -0.72% 16.45% 34.09% 0.47 施俊峰 0.15% 購買
德邦滬港深龍頭混合C 010784 詳情 混合型-偏股 12-29 0.8767 0.8767 -0.71% 16.32% 33.77% 0.19 施俊峰 0.00% 購買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 詳情 混合型-靈活 12-29 1.9200 1.9200 0.12% 48.72% 31.66% 0.78 雷濤 0.15% 購買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 詳情 混合型-靈活 12-29 1.8650 1.8650 0.12% 48.52% 31.32% 0.21 雷濤 0.00% 購買
德邦民裕進(jìn)取量化混合A 005947 詳情 混合型-靈活 12-29 1.2165 1.2165 -0.34% 18.56% 29.28% 0.67 朱慧琳 0.15% 購買
德邦民裕進(jìn)取量化混合C 005948 詳情 混合型-靈活 12-29 1.1756 1.1756 -0.35% 18.32% 28.75% 0.09 朱慧琳 0.00% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 詳情 股票型 12-29 1.2746 1.4846 -0.38% 14.90% 19.10% 0.11 李榮興 0.12% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 詳情 股票型 12-29 1.2342 1.4442 -0.39% 14.76% 18.80% 1.17 李榮興 0.00% 購買
德邦價值優(yōu)選混合A 012437 詳情 混合型-偏股 12-29 0.8403 0.8403 0.07% 15.05% 11.05% 3.45 黎瑩 0.15% 購買
德邦價值優(yōu)選混合C 012438 詳情 混合型-偏股 12-29 0.8113 0.8113 0.06% 14.57% 10.14% 0.10 黎瑩 0.00% 購買
德邦樂享生活混合A 006167 詳情 混合型-偏股 12-29 1.6906 1.7437 -3.44% 16.51% 9.91% 0.36 江楊磊 等 0.15% 購買
德邦樂享生活混合C 006168 詳情 混合型-偏股 12-29 1.6615 1.7368 -3.45% 16.37% 9.64% 0.14 江楊磊 等 0.00% 購買
德邦大健康靈活配置混合A 001179 詳情 混合型-靈活 12-29 1.2802 1.4968 -0.04% 6.73% 4.69% 1.52 黎瑩 0.15% 購買
德邦大健康靈活配置混合C 018690 詳情 混合型-靈活 12-29 1.2443 1.2443 -0.04% 6.60% 4.44% 0.00 黎瑩 0.00% 購買
德邦銳澤86個月定開債 009780 詳情 債券型-長債 12-26 1.1198 1.2248 - 2.24% 4.29% 89.46 歐陽帆 0.045% 購買
德邦銳乾債券A 004246 詳情 債券型-長債 12-29 1.0697 1.3787 -0.07% 0.26% 2.88% 6.41 張錚爍 等 0.08% 購買
德邦銳恒39個月定開債A 008717 詳情 債券型-長債 12-26 1.0416 1.1216 - 1.43% 2.63% 82.35 歐陽帆 0.045% 購買
德邦銳乾債券C 004247 詳情 債券型-長債 12-29 1.0631 1.3601 -0.07% 0.09% 2.56% 2.05 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦銳恒39個月定開債C 008718 詳情 債券型-長債 12-26 1.0658 1.1058 - 1.28% 2.34% 0.00 歐陽帆 0.00% 購買
德邦短債A 008448 詳情 債券型-中短債 12-29 1.1594 1.1774 -0.03% 0.62% 1.96% 23.70 張晶 等 0.04% 購買
德邦景頤債券A 003176 詳情 債券型-混合二級 12-29 1.1238 1.2638 -0.04% 0.70% 1.86% 0.44 張晶 等 0.06% 購買
德邦銳興債券A 002704 詳情 債券型-長債 12-29 1.2850 1.3450 -0.08% 0.19% 1.85% 18.21 張晶 等 0.06% 購買
德邦景頤債券D 021024 詳情 債券型-混合二級 12-29 1.1233 1.1233 -0.04% 0.69% 1.85% 0.00 張晶 等 0.06% 購買
德邦短債D 021026 詳情 債券型-中短債 12-29 1.1549 1.1729 -0.03% 0.52% 1.75% 2.06 張晶 等 0.00% 購買
德邦短債E 019304 詳情 債券型-中短債 12-29 1.1537 1.1717 -0.03% 0.51% 1.74% 0.64 張晶 等 0.00% 購買
德邦短債C 008449 詳情 債券型-中短債 12-29 1.1421 1.1601 -0.04% 0.49% 1.70% 13.09 張晶 等 0.00% 購買
德邦景頤債券E 021025 詳情 債券型-混合二級 12-29 1.1199 1.1199 -0.04% 0.60% 1.68% 0.15 張晶 等 0.00% 購買
德邦景頤債券C 003177 詳情 債券型-混合二級 12-29 1.1037 1.2437 -0.04% 0.56% 1.60% 2.05 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳興債券E 016348 詳情 債券型-長債 12-29 1.2797 1.2797 -0.08% 0.05% 1.60% 2.21 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳興債券C 002705 詳情 債券型-長債 12-29 1.2586 1.3086 -0.08% 0.06% 1.59% 16.09 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳泓債券A 007461 詳情 債券型-長債 12-29 1.0260 1.2079 -0.05% 0.27% 1.41% 52.01 張錚爍 0.08% 購買
德邦銳泓債券C 007462 詳情 債券型-長債 12-29 1.0260 1.2071 -0.05% 0.27% 1.40% 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦新添利債券A 001367 詳情 債券型-混合二級 12-29 1.1736 1.4216 -0.26% 0.02% 1.18% 0.07 李榮興 等 0.08% 購買
德邦優(yōu)化A 770001 詳情 混合型-靈活 12-29 1.2895 2.3015 0.06% 0.28% 1.18% 0.25 張晶 等 0.15% 購買
德邦優(yōu)化C 018702 詳情 混合型-靈活 12-29 1.2827 1.2827 0.07% 0.16% 0.93% 1.70 張晶 等 0.00% 購買
德邦德瑞一年定開債 008486 詳情 債券型-混合一級 12-29 1.0173 1.2050 -0.02% 0.12% 0.92% 10.24 歐陽帆 - 購買
德邦新添利債券C 002441 詳情 債券型-混合二級 12-29 1.1193 1.7793 -0.27% -0.19% 0.78% 0.39 李榮興 等 0.00% 購買
德邦新添利債券E 021912 詳情 債券型-混合二級 12-29 1.1657 1.1657 -0.27% -0.14% 0.74% 0.00 李榮興 等 0.00% 購買
德邦新回報靈活配置混合A 003132 詳情 混合型-靈活 12-29 1.4383 1.6897 -0.09% 0.92% 0.49% 0.91 張錚爍 等 0.15% 購買
德邦安順混合A 008719 詳情 混合型-偏債 12-29 0.9494 0.9494 0.02% -0.06% 0.49% 0.20 張錚爍 等 0.10% 購買
德邦新回報靈活配置混合C 019291 詳情 混合型-靈活 12-29 1.4924 1.4924 -0.09% 0.80% 0.48% 2.93 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦銳升債券A 014732 詳情 債券型-長債 12-29 1.0532 1.0552 -0.19% -0.70% 0.27% 1.10 張錚爍 0.08% 購買
德邦安順混合C 008720 詳情 混合型-偏債 12-29 0.9312 0.9312 0.01% -0.27% 0.09% 0.51 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦銳升債券C 014733 詳情 債券型-長債 12-29 1.0493 1.0513 -0.19% -0.82% 0.02% 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦量化對沖混合A 008838 詳情 混合型-絕對收益 12-29 0.8643 0.8643 0.01% -2.90% -1.71% 0.07 李榮興 0.15% 購買
德邦量化對沖混合C 008839 詳情 混合型-絕對收益 12-29 0.8517 0.8517 0.01% -3.02% -1.97% 0.16 李榮興 0.00% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 004260 詳情 混合型-靈活 12-29 0.9465 0.9465 -0.43% 10.12% -2.41% 0.44 雷濤 等 0.15% 購買
德邦銳裕利率債債券A 010309 詳情 債券型-長債 12-29 1.1054 1.1934 -0.58% -4.57% -2.58% 6.49 張旭 等 0.08% 購買
德邦銳裕利率債債券C 010310 詳情 債券型-長債 12-29 1.1093 1.1923 -0.59% -4.67% -2.81% 1.69 張旭 等 0.00% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 018463 詳情 混合型-靈活 12-29 0.9345 0.9345 -0.43% 9.85% -2.89% 6.79 雷濤 等 0.00% 購買
德邦大消費(fèi)混合A 008840 詳情 混合型-偏股 12-29 0.8690 0.8690 0.85% -0.41% -9.75% 0.42 朱慧琳 等 0.15% 購買
德邦大消費(fèi)混合C 008841 詳情 混合型-偏股 12-29 0.8570 0.8570 0.85% -0.55% -9.98% 0.43 朱慧琳 等 0.00% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 詳情 混合型-偏股 12-29 1.1505 1.1505 3.75% 38.97% - 0.58 陸陽 0.15% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 詳情 混合型-偏股 12-29 1.1483 1.1483 3.75% 38.80% - 11.69 陸陽 0.00% 購買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 詳情 混合型-偏股 12-29 1.0524 1.0524 -1.15% 3.76% - 0.14 袁之渿 0.15% 購買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 詳情 混合型-偏股 12-29 1.0505 1.0505 -1.15% 3.63% - 0.17 袁之渿 0.00% 購買
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 025172 詳情 混合型-偏股 12-29 0.8989 0.8989 -0.96% - - 0.13 袁之渿 0.15% 購買
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 025173 詳情 混合型-偏股 12-29 0.8977 0.8977 -0.96% - - 0.05 袁之渿 0.00% 購買
德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)C 025514 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0140 1.0140 - - - 4.23 李榮興 - 購買
德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)A 025513 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0147 1.0147 - - - 7.50 李榮興 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦德利貨幣A 000300 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.3039 1.1460% 1.15% 1.25% 0.29% 24.85 張晶 等 0.00% 購買
德邦德利貨幣B 000301 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.3704 1.3930% 1.40% 1.49% 0.35% 2.10 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣A 001401 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.3169 1.2720% 1.22% 1.15% 0.28% 19.43 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣E 018659 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.3828 1.5180% 1.46% 1.39% 0.34% 64.39 張晶 等 0.00% 購買