德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 001412 詳情 混合型-靈活 02-13 4.1054 4.2434 -2.74% 63.01% 138.71% 17.86 雷濤 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 002112 詳情 混合型-靈活 02-13 3.9450 4.0930 -2.74% 62.92% 138.47% 89.54 雷濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 詳情 混合型-偏股 02-13 2.2531 2.2531 0.68% 61.70% 92.46% 8.43 雷濤 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 詳情 混合型-偏股 02-13 2.2168 2.2168 0.69% 61.37% 91.70% 33.55 雷濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 009432 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2884 1.2884 -1.63% 29.67% 66.14% 0.60 雷濤 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合C 009433 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2716 1.2716 -1.63% 29.50% 65.72% 0.11 雷濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 詳情 混合型-靈活 02-13 2.1509 2.1509 -1.62% 34.31% 44.65% 0.99 雷濤 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 詳情 混合型-靈活 02-13 2.0887 2.0887 -1.62% 34.15% 44.29% 0.31 雷濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦民裕進(jìn)取量化混合A 005947 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3412 1.3412 -1.71% 14.74% 43.49% 0.65 朱慧琳 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦民裕進(jìn)取量化混合C 005948 詳情 混合型-靈活 02-13 1.2954 1.2954 -1.71% 14.51% 42.92% 0.10 朱慧琳 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦滬港深龍頭混合A 010783 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9354 0.9354 -1.73% 13.34% 38.72% 0.47 施俊峰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦滬港深龍頭混合C 010784 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9234 0.9234 -1.72% 13.20% 38.38% 0.40 施俊峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 012437 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8954 0.8954 -2.10% 13.13% 21.11% 3.44 黎瑩 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 012438 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8637 0.8637 -2.11% 12.67% 20.16% 0.10 黎瑩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 詳情 股票型 02-13 1.2775 1.4875 -1.09% 9.34% 19.58% 0.09 李榮興 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 詳情 股票型 02-13 1.2366 1.4466 -1.10% 9.20% 19.27% 0.97 李榮興 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 004260 詳情 混合型-靈活 02-13 1.2344 1.2344 -2.26% 19.49% 19.05% 0.46 雷濤 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 018463 詳情 混合型-靈活 02-13 1.2180 1.2180 -2.26% 19.18% 18.46% 9.65 雷濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦樂(lè)享生活混合A 006167 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6791 1.7322 0.50% 9.23% 12.89% 0.54 江楊磊 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦樂(lè)享生活混合C 006168 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6496 1.7249 0.50% 9.09% 12.61% 2.59 江楊磊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦大健康靈活配置混合A 001179 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3598 1.5764 -1.95% 2.85% 11.64% 1.41 黎瑩 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦大健康靈活配置混合C 018690 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3213 1.3213 -1.95% 2.74% 11.37% 0.00 黎瑩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳澤86個(gè)月定開(kāi)債 009780 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1262 1.2312 - 2.24% 4.36% 89.63 歐陽(yáng)帆 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A 008717 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0447 1.1247 - 1.22% 2.67% 82.03 歐陽(yáng)帆 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳乾債券A 004246 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0748 1.3838 0.02% 0.85% 2.57% 9.14 張錚爍 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 008718 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0686 1.1086 - 1.08% 2.38% 0.00 歐陽(yáng)帆 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳乾債券C 004247 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0677 1.3647 0.01% 0.67% 2.24% 2.56 張錚爍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦景頤債券A 003176 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1303 1.2703 -0.18% 1.09% 2.13% 0.40 張晶 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
德邦景頤債券D 021024 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1298 1.1298 -0.17% 1.09% 2.12% 0.00 張晶 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
德邦新回報(bào)靈活配置混合A 003132 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4574 1.7088 -0.52% 2.10% 2.09% 0.43 張錚爍 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦新回報(bào)靈活配置混合C 019291 詳情 混合型-靈活 02-13 1.5116 1.5116 -0.53% 1.97% 2.00% 0.83 張錚爍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦短債A 008448 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1631 1.1811 0.01% 0.85% 1.97% 27.29 張晶 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
德邦景頤債券E 021025 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1261 1.1261 -0.18% 1.00% 1.96% 0.10 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳泓債券A 007461 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0104 1.2143 0.02% 0.90% 1.89% 52.39 張錚爍 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳泓債券C 007462 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0104 1.2135 0.02% 0.90% 1.89% 0.00 張錚爍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦景頤債券C 003177 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1097 1.2497 -0.18% 0.96% 1.87% 1.79 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦短債D 021026 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1584 1.1764 0.02% 0.76% 1.78% 2.24 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦短債E 019304 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1572 1.1752 0.02% 0.75% 1.77% 0.15 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦短債C 008449 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1455 1.1635 0.02% 0.72% 1.72% 15.52 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳興債券A 002704 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.2903 1.3503 0.02% 0.74% 1.69% 17.03 張晶 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳興債券C 002705 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.2634 1.3134 0.02% 0.61% 1.44% 14.74 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳興債券E 016348 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.2845 1.2845 0.02% 0.60% 1.43% 4.15 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦新添利債券A 001367 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1839 1.4319 -0.13% 1.50% 1.39% 0.07 李榮興 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
德邦新添利債券C 002441 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1286 1.7886 -0.13% 1.30% 1.00% 0.38 李榮興 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦德瑞一年定開(kāi)債 008486 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0223 1.2100 0.01% 0.81% 0.97% 9.95 歐陽(yáng)帆 - 購(gòu)買(mǎi)
德邦新添利債券E 021912 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1742 1.1742 -0.14% 1.24% 0.86% 0.05 李榮興 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦優(yōu)化A 770001 詳情 混合型-靈活 02-13 1.2911 2.3031 0.00% 0.37% 0.82% 0.20 張晶 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦優(yōu)化C 018702 詳情 混合型-靈活 02-13 1.2838 1.2838 0.00% 0.25% 0.56% 0.98 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦安順混合A 008719 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9494 0.9494 -0.22% 0.32% 0.16% 0.24 張錚爍 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
德邦安順混合C 008720 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9307 0.9307 -0.23% 0.11% -0.25% 0.34 張錚爍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳升債券A 014732 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0590 1.0610 -0.02% 0.62% -0.59% 2.20 張錚爍 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳升債券C 014733 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0548 1.0568 -0.03% 0.50% -0.83% 0.40 張錚爍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦量化對(duì)沖混合A 008838 詳情 混合型-絕對(duì)收益 02-13 0.8651 0.8651 0.21% -1.57% -2.02% 0.06 李榮興 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦量化對(duì)沖混合C 008839 詳情 混合型-絕對(duì)收益 02-13 0.8523 0.8523 0.21% -1.68% -2.26% 0.15 李榮興 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳裕利率債債券A 010309 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1094 1.1974 -0.02% -1.79% -3.70% 4.43 張旭 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳裕利率債債券C 010310 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1130 1.1960 -0.02% -1.89% -3.92% 1.53 張旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦大消費(fèi)混合A 008840 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8581 0.8581 -0.71% -5.13% -9.31% 0.37 朱慧琳 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦大消費(fèi)混合C 008841 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8461 0.8461 -0.69% -5.23% -9.52% 0.44 朱慧琳 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2678 1.2678 -0.84% 31.72% - 0.61 陸陽(yáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2650 1.2650 -0.85% 31.57% - 15.52 陸陽(yáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2868 1.2868 -2.64% 6.67% - 0.14 袁之渿 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2840 1.2840 -2.64% 6.54% - 0.29 袁之渿 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 025172 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8654 0.8654 -1.93% - - 0.11 袁之渿 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 025173 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8638 0.8638 -1.93% - - 0.11 袁之渿 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)C 025514 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0188 1.0188 -0.96% - - 4.28 李榮興 - 購(gòu)買(mǎi)
德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)A 025513 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0201 1.0201 -0.96% - - 7.59 李榮興 - 購(gòu)買(mǎi)
德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 026608 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.56 提云濤 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 026675 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 0.9999 0.9999 -0.01% - - 8.89 提云濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦德利貨幣A 000300 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3111 1.1850% 1.33% 1.29% 0.31% 39.59 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦德利貨幣B 000301 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3769 1.4300% 1.58% 1.54% 0.37% 11.46 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦如意貨幣A 001401 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3101 1.1220% 1.11% 1.12% 0.29% 16.27 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦如意貨幣E 018659 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3758 1.3680% 1.36% 1.37% 0.35% 86.27 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)