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單位凈值 (2026-02-13)

1.16310.01%
近1月：0.28%
近1年：1.97%

累計凈值

1.1811
近3月：0.36%
近3年：9.98%

近6月：0.85%
成立來：18.12%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：27.29億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1631 1.1811 0.01%
    02-12 1.1630 1.1810 0.01%
    02-11 1.1629 1.1809 0.01%
    02-10 1.1628 1.1808 0.01%
    02-09 1.1627 1.1807 0.03%
    02-06 1.1624 1.1804 0.02%
    02-05 1.1622 1.1802 0.00%
    02-04 1.1622 1.1802 0.01%
    02-03 1.1621 1.1801 0.00%
    02-02 1.1621 1.1801 0.02%
    01-30 1.1619 1.1799 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.28%
    0.36%
    0.85%
    0.31%
    1.97%
    5.46%
    9.98%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    310 | 987
    147 | 987
    568 | 967
    197 | 959
    218 | 987
    126 | 929
    100 | 840
    48 | 714
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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