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單位凈值 (2025-12-24)

1.02620.01%
近1月：-0.10%
近1年：1.44%

累計凈值

1.2081
近3月：0.69%
近3年：9.44%

近6月：0.28%
成立來：22.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：52.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張錚爍
成 立 日：2019-09-17管 理 人：德邦基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0262 1.2081 0.01%
    12-23 1.0261 1.2080 0.04%
    12-22 1.0257 1.2076 0.00%
    12-19 1.0257 1.2076 0.05%
    12-18 1.0252 1.2071 0.02%
    12-17 1.0250 1.2069 0.05%
    12-16 1.0245 1.2064 -0.03%
    12-15 1.0248 1.2067 -0.04%
    12-12 1.0252 1.2071 -0.02%
    12-11 1.0254 1.2073 0.05%
    12-10 1.0249 1.2068 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.10%
    0.69%
    0.28%
    1.37%
    1.44%
    5.47%
    9.44%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    856 | 3219
    2560 | 3222
    897 | 3191
    1527 | 3123
    859 | 2954
    994 | 2945
    1566 | 2422
    1135 | 2067
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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