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單位凈值 (2025-12-24)

1.17200.02%
近1月：0.00%
近1年：1.85%

累計(jì)凈值

1.1720
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：0.53%
成立來：6.96%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2023-09-04管 理 人：德邦基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1720 1.1720 0.02%
    12-23 1.1718 1.1718 0.03%
    12-22 1.1715 1.1715 -0.01%
    12-19 1.1716 1.1716 0.04%
    12-18 1.1711 1.1711 0.01%
    12-17 1.1710 1.1710 0.05%
    12-16 1.1704 1.1704 0.01%
    12-15 1.1703 1.1703 -0.03%
    12-12 1.1707 1.1707 -0.04%
    12-11 1.1712 1.1712 0.03%
    12-10 1.1708 1.1708 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.00%
    0.44%
    0.53%
    1.71%
    1.85%
    5.75%
    --
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    106 | 969
    901 | 956
    518 | 950
    689 | 938
    161 | 920
    133 | 919
    127 | 819
    -- | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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166 1 這種奇葩規(guī)定為什么不醒目位置提醒 金玉華章 06-05 20:20
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