基金品種

全球市場
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

1.2514-2.23%
近1月：2.01%
近1年：17.94%

累計(jì)凈值

1.2754
近3月：-0.89%
近3年：--

近6月：7.11%
成立來：27.90%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.68億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-05-24管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企股東回報(bào)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.48%
    2.01%
    -0.89%
    7.11%
    3.45%
    17.94%
    31.30%
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.49%
    2.02%
    -0.92%
    6.30%
    3.42%
    13.83%
    22.71%
    21.28%
    同類排名
    4192 | 4902
    1031 | 4829
    3304 | 4633
    3127 | 4230
    2535 | 4812
    2533 | 3503
    2091 | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3029.43%
    2024-12-3142.46%
    2023-12-31112.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 02-05 19:11
30 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-20 19:11
29 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 19:16
34 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 19:16
44 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-26 19:13
35 0 一般我賣了就會(huì)漲回來… 股友g6663v9657 09-17 13:41
42 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-27 19:28
78 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加華西證券股份有 基金資訊 08-11 17:21
109 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 07-30 19:09
43 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為招商中證國新央企股東 基金資訊 07-21 09:13
63 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 21:17
63 0 公告關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為招商中證國新央企股東 基金資訊 07-02 09:30
117 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 06-12 19:07
67 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-22 19:07
55 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-22 19:07
69 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-20 19:07
57 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-14 19:06
61 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-14 19:06
99 0 公告關(guān)于招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 04-09 19:06
53 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 20:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1