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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.92%
近1年：7.63%

單位凈值 (2025-12-24)

1.11320.26%
近3月：1.60%
近3年：--

累計凈值

1.1992
近6月：12.05%
成立來：20.52%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2023-05-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1132 1.1992 0.26%
    12-23 1.1103 1.1963 0.04%
    12-22 1.1099 1.1959 0.35%
    12-19 1.1060 1.1920 0.05%
    12-18 1.1054 1.1914 0.72%
    12-17 1.0975 1.1835 0.73%
    12-16 1.0895 1.1755 -0.95%
    12-15 1.1000 1.1860 0.47%
    12-12 1.0949 1.1809 -0.20%
    12-11 1.0971 1.1831 -0.87%
    12-10 1.1067 1.1927 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.43%
    0.92%
    1.60%
    12.05%
    8.63%
    7.63%
    32.95%
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.43%
    1.13%
    1.37%
    9.42%
    5.36%
    4.40%
    25.76%
    25.61%
    同類排名
    2563 | 4657
    3626 | 4637
    2114 | 4488
    2909 | 4023
    2883 | 3406
    2805 | 3383
    1838 | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3051.83%
    2024-12-3162.34%
    2023-12-31110.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
16 0 這個基金有人買嗎，不會只有我吧 深情的柳昊盈 12-10 10:21
35 0 公告匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-01 19:07
54 0 公告關(guān)于匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 11-30 20:23
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298 0 ai算力的基座是什么？請大聲說出來：電力電力電力， 一顆澳門韭黃 10-06 06:54
59 0 公告匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-28 19:16
81 0 公告匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 19:13
60 0 公告關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為匯添富中證國新央企股 基金資訊 07-02 09:28
92 0 公告匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-22 19:07
75 0 公告匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-22 19:07
77 0 公告匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-21 19:14
91 0 公告匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-30 19:16
78 0 活躍度怎么這么夸張。 寧可錯過不可犯錯 03-26 10:00
2361 2 低利率時代，高股息為王！ 匯添富基金 03-23 18:23
129 0 公告匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-21 19:11
647 1 近年來，紅利資產(chǎn)成為了投資界的流量擔(dān)當(dāng)，尤其是在新 騎?？葱?/a> 01-05 11:51
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