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單位凈值 (2026-02-13)

1.1528-2.23%
近1月：2.02%
近1年：17.39%

累計(jì)凈值

1.2388
近3月：-1.14%
近3年：--

近6月：6.86%
成立來(lái)：24.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.57億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
成 立 日：2023-05-24管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.48%
    2.02%
    -1.14%
    6.86%
    3.42%
    17.39%
    29.81%
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.49%
    2.02%
    -0.92%
    6.30%
    3.42%
    13.83%
    22.71%
    21.28%
    同類排名
    4192 | 4902
    1026 | 4829
    3349 | 4633
    3143 | 4230
    2550 | 4812
    2567 | 3503
    2127 | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3051.83%
    2024-12-3162.34%
    2023-12-31110.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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23 0 公告匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-21 19:12
40 0 這個(gè)基金有人買嗎，不會(huì)只有我吧 深情的柳昊盈 12-10 10:21
58 0 公告匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-01 19:07
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57 0 大家今天晚上賬戶上扣了多少錢紅利稅 基民26997t2Z72 11-12 09:13
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