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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.58%
近1年：9.94%

單位凈值 (2025-12-23)

1.11280.06%
近3月：2.02%
近3年：--

累計凈值

1.2236
近6月：13.40%
成立來：23.29%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.81億元（2025-09-30）基金經理：羅國慶
成 立 日：2023-05-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1128 1.2236 0.06%
    12-22 1.1121 1.2229 0.35%
    12-19 1.1082 1.2190 0.11%
    12-18 1.1070 1.2178 0.72%
    12-17 1.0991 1.2099 0.75%
    12-16 1.0909 1.2017 -0.94%
    12-15 1.1013 1.2121 0.46%
    12-12 1.0963 1.2071 -0.12%
    12-11 1.0976 1.2084 -0.85%
    12-10 1.1070 1.2178 0.09%
    12-09 1.1583 1.2168 -0.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.01%
    0.58%
    2.02%
    13.40%
    9.55%
    9.94%
    35.50%
    --
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    1.43%
    1.13%
    1.37%
    9.42%
    5.36%
    4.40%
    25.76%
    25.61%
    同類排名
    3209 | 4657
    3715 | 4637
    2285 | 4482
    2859 | 4014
    2817 | 3406
    2744 | 3368
    1680 | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3046.92%
    2024-12-3161.31%
    2023-12-31112.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
23 0 公告關于同意東方證券股份有限公司為廣發(fā)中證國新央企股東 基金資訊 12-23 17:50
23 1 大哥，你動一動啊，大盤這么紅 股友89E075515h 12-12 15:09
48 1 不懂就問，這個etf每年分紅是定期的嗎？ 冷不丁梆梆就漲停 12-08 13:48
47 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-04 19:06
33 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-16 19:10
28 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-16 19:09
36 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 19:19
39 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 22:34
44 0 公告關于同意中信證券股份有限公司為廣發(fā)中證國新央企股東 基金資訊 07-31 09:10
31 0 加倉加倉 月月月月紅 07-25 10:18
41 0 達到賣出標準。 生活一點鹽 07-24 13:05
36 0 $廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF$基金做得不夠靈活 基民zq牛牛牛 07-23 10:48
52 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 19:13
314 1 央企紅利漲0.52%，6月17日紅利低波40日收益 攢錢課代表 07-11 10:36
64 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-09 19:08
70 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-09 19:08
57 0 這個基金分紅率大概多少 amgxun 05-15 21:34
121 0 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF2025年度第一季度 廣發(fā)基金羅國慶 04-24 20:00
86 0 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF2025年度第一季度 廣發(fā)基金羅國慶 04-22 08:00
62 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-20 19:07
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