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嘉實中證金融地產(chǎn)ETF(512640

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13): 2.4336-0.95%; 近1月：-4.96%; 近1年：6.94%

累計凈值: 2.4336; 近3月：-5.05%; 近3年：30.97%

: 近6月：-4.55%; 成立來：144.36%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：0.54億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張鐘玉
成立日：2014-06-20	管理人：嘉實基金	基金評級：
跟蹤標的：中證金融地產(chǎn)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	11.03%	-1.88%	股吧
招商銀行	7.88%	-0.72%	股吧
興業(yè)銀行	5.40%	-0.54%	股吧
東方財富	4.44%	-1.28%	股吧
中信證券	4.14%	-0.90%	股吧
工商銀行	3.88%	-0.97%	股吧
國泰海通	3.51%	-1.51%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	3.34%	-1.51%	股吧
交通銀行	2.93%	-1.19%	股吧
浦發(fā)銀行	2.51%	-0.90%	股吧

前十持倉占比合計：49.06%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
常銀轉債 0.13% --
前一持倉占比合計：0.13%
持倉截止日期: 2022-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
常銀轉債	0.13%	--

公司觀點

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1.44%近1年嘉實超短債債券C
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45.60%近1年嘉實價值成長混合
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風調(diào)雨順，馬躍新程 | 雨水
以投資者為中心，共赴新征程
新歲煥新顏，新年萬象新 | 春節(jié)
騏驥躍古今，嘉運與歲新

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	2.4336	2.4336	-0.95%
02-12	2.4570	2.4570	-1.13%
02-11	2.4850	2.4850	-0.14%
02-10	2.4885	2.4885	-0.13%
02-09	2.4918	2.4918	0.96%
02-06	2.4682	2.4682	-0.54%
02-05	2.4815	2.4815	0.80%
02-04	2.4619	2.4619	1.45%
02-03	2.4266	2.4266	-0.31%
02-02	2.4341	2.4341	-0.79%
01-30	2.4534	2.4534	-1.07%

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嘉實中證金融地產(chǎn)ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.40%	-4.96%	-5.05%	-4.55%	-3.97%	6.94%	37.51%	30.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟蹤標的跟蹤標的：中證金融地產(chǎn)指數(shù)	-1.46%	-5.45%	-5.83%	-5.66%	-4.45%	3.71%	28.57%	18.11%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4757 \| 4902	4236 \| 4829	4030 \| 4633	3818 \| 4230	4761 \| 4812	3103 \| 3503	1912 \| 2559	772 \| 1993
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	3.74%	-0.42%	8.68%	-1.70%	1.92%	26.71%	0.93%	2.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證金融地產(chǎn)指數(shù)	3.23%	-1.59%	7.75%	-2.14%	1.65%	23.62%	0.29%	3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	636 \| 4812	3924 \| 4523	320 \| 4076	2753 \| 3635	1007 \| 3464	251 \| 3130	525 \| 3014	654 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	10.36%	34.18%	-4.86%	-11.87%	-7.89%	5.91%	34.95%	-19.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2816 \| 4812	63 \| 3464	699 \| 2655	261 \| 2208	1043 \| 1822	877 \| 1246	389 \| 1092	165 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 15.48%
2024-12-31 13.00%
2024-06-30 10.77%
2023-12-31 11.90%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	15.48%
2024-12-31	13.00%
2024-06-30	10.77%
2023-12-31	11.90%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-01-27~至今	張鐘玉	4年又26天	18.29%
2021-09-24~2022-01-26	劉珈吟	124天	0.64%
2019-09-28~2021-09-23	劉珈吟李直	1年又361天	3.20%
2017-08-10~2019-09-27	何如劉珈吟	2年又48天	8.28%
2017-04-28~2017-08-09	何如劉珈吟陳正憲	103天	12.68%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
40	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	01-21 19:13
42	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招	基金資訊	11-16 19:09
43	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	11-16 19:09
46	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	10-27 19:15
37	0	$金融地產(chǎn)ETF嘉實(SH512640)$	股友h70A532765	09-22 11:22
49	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	08-28 19:07
54	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	07-20 19:13
57	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	06-23 19:07
122	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	06-15 19:13
79	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招	基金資訊	06-15 19:13
721	16	今天又吃面了！	不當韭菜的韭菜苗	04-23 14:01
105	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	04-21 19:26
56	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	03-27 19:06
72	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合	基金資訊	03-19 19:13
75	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招	基金資訊	03-19 19:13
67	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)	基金資訊	03-19 19:13
71	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	03-19 19:13
148	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	01-21 19:06
132	0	公告嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	12-23 19:35
270	1	地產(chǎn)為啥能東山再起？	德國財富基金	11-28 06:21

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熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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