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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：7.95%
近1年：28.82%

單位凈值 (2025-12-24)

2.14351.32%
近3月：1.72%
近3年：40.62%

累計(jì)凈值

1.0776
近6月：29.87%
成立來：8.63%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：9.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 2.1435 1.0776 1.32%
    12-23 2.1155 1.0637 0.02%
    12-22 2.1150 1.0634 1.19%
    12-19 2.0902 1.0511 0.96%
    12-18 2.0703 1.0412 -0.51%
    12-17 2.0810 1.0465 2.15%
    12-16 2.0372 1.0248 -1.58%
    12-15 2.0699 1.0410 -0.77%
    12-12 2.0860 1.0490 1.46%
    12-11 2.0560 1.0341 -0.92%
    12-10 2.0751 1.0436 0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.00%
    7.95%
    1.72%
    29.87%
    32.58%
    28.82%
    47.45%
    40.62%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    3.00%
    7.03%
    0.39%
    27.51%
    28.40%
    24.71%
    38.41%
    27.57%
    同類排名
    726 | 4657
    821 | 4637
    2014 | 4488
    1211 | 4023
    1107 | 3406
    1146 | 3383
    992 | 2466
    615 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.33%
    2024-12-3157.28%
    2024-06-3040.50%
    2023-12-3138.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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