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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF(511580
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：0.86%

單位凈值 (2025-12-23)

108.48910.03%
近3月：0.40%
近3年：8.06%

累計凈值

1.0849
近6月：0.60%
成立來：8.49%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：2.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2022-09-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國債及政策性金融債0-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
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    近1年
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    階段漲幅
    0.09%
    0.09%
    0.40%
    0.60%
    0.90%
    0.86%
    4.59%
    8.06%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.18%
    0.48%
    0.77%
    1.22%
    1.21%
    4.67%
    7.27%
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    501 | 656
    297 | 654
    446 | 647
    78 | 608
    184 | 556
    215 | 556
    291 | 391
    213 | 313
    四分位排名

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    良好

    良好

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