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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：7.95%
近1年：31.69%

單位凈值 (2025-12-26)

1.81500.64%
近3月：4.15%
近3年：38.95%

累計(jì)凈值

0.8404
近6月：30.00%
成立來：-15.89%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2015-05-29管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.62%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-26 1.8150 0.8404 0.64%
    12-25 1.8034 0.8350 0.79%
    12-24 1.7892 0.8285 1.33%
    12-23 1.7658 0.8176 0.04%
    12-22 1.7651 0.8173 1.18%
    12-19 1.7446 0.8078 1.00%
    12-18 1.7273 0.7998 -0.52%
    12-17 1.7363 0.8040 2.14%
    12-16 1.6999 0.7871 -1.53%
    12-15 1.7264 0.7994 -0.78%
    12-12 1.7400 0.8057 1.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.04%
    7.95%
    4.15%
    30.00%
    35.33%
    31.69%
    52.73%
    38.95%
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    4.03%
    7.09%
    3.01%
    27.76%
    30.27%
    26.70%
    41.85%
    27.65%
    同類排名
    869 | 4759
    403 | 4692
    1134 | 4501
    1186 | 4039
    1005 | 3406
    1002 | 3390
    876 | 2476
    675 | 1965
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3028.53%
    2024-12-3128.56%
    2024-06-3027.73%
    2023-12-3127.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
50 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分上交所ETF申 基金資訊 12-07 19:11
37 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 12-07 19:10
42 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 12-07 19:10
33 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-27 20:07
44 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 22:32
64 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:10
71 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 05-31 09:24
52 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 05-31 09:07
57 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:14
71 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-28 20:25
382 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年年度報告 基金資訊 03-28 20:25
54 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 15:55
75 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-19 15:45
58 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 15:45
68 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 15:45
605 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年第四季度 基金資訊 01-21 19:15
99 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 19:15
148 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 19:13
165 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 19:59
187 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:16
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