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單位凈值 (2026-02-13)

4.6347-1.48%
近1月：1.95%
近1年：43.33%

累計(jì)凈值

1.0145
近3月：13.22%
近3年：36.18%

近6月：28.27%
成立來：1.45%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：180.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2015-05-05管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.34%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 4.6347 1.0145 -1.48%
    02-12 4.7042 1.0297 1.18%
    02-11 4.6492 1.0177 0.25%
    02-10 4.6377 1.0152 -0.05%
    02-09 4.6400 1.0157 2.01%
    02-06 4.5484 0.9956 0.02%
    02-05 4.5477 0.9955 -1.84%
    02-04 4.6329 1.0141 0.15%
    02-03 4.6261 1.0126 3.12%
    02-02 4.4863 0.9820 -4.00%
    01-30 4.6734 1.0230 -1.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.90%
    1.95%
    13.22%
    28.27%
    11.22%
    43.33%
    66.80%
    36.18%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.88%
    1.92%
    12.84%
    27.53%
    11.17%
    40.71%
    61.15%
    30.01%
    同類排名
    1488 | 4902
    1056 | 4829
    606 | 4633
    1081 | 4230
    579 | 4812
    954 | 3503
    1006 | 2559
    562 | 1993
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3082.52%
    2024-12-31132.31%
    2024-06-30162.10%
    2023-12-31117.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 啥破玩意 股友882v7M1959 02-12 09:44
15 0 散戶的絕望 shark20151113 02-10 09:46
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34 0 都是中證500，你為啥比別人跌的多 孫百萬投資筆記 01-29 13:53
25 0 炸了 婀娜嫵媚的苗夢(mèng)旭 01-29 13:53
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5534 0 資金集中布局寬基指數(shù)，震蕩即是機(jī)會(huì)？ 華夏ETF君 12-15 14:51
77 0 公告華夏中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 11-23 19:23
86 0 公告華夏中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-23 19:21
85 0 最近可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)估值修復(fù)，不少優(yōu)質(zhì)標(biāo)的迎來上漲機(jī)會(huì)， 牛二牛大了 11-20 11:08
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