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 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線(xiàn)指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

0.5520-0.83%
近1月：-4.12%
近1年：6.50%

累計(jì)凈值

2.1831
近3月：-4.75%
近3年：-16.89%

近6月：-1.13%
成立來(lái)：118.31%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：17.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：消費(fèi)80 | 年化跟蹤誤差：0.57%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 0.5520 2.1831 -0.83%
    02-12 0.5566 2.2013 -0.55%
    02-11 0.5597 2.2136 0.05%
    02-10 0.5594 2.2124 0.04%
    02-09 0.5592 2.2116 0.30%
    02-06 0.5575 2.2049 -0.75%
    02-05 0.5617 2.2215 0.81%
    02-04 0.5572 2.2037 1.60%
    02-03 0.5484 2.1689 1.63%
    02-02 0.5396 2.1341 -1.19%
    01-30 0.5461 2.1598 -1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.99%
    -4.12%
    -4.75%
    -1.13%
    -0.58%
    6.50%
    9.18%
    -16.89%
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.03%
    -4.21%
    -5.23%
    -1.72%
    -0.68%
    4.31%
    4.80%
    -21.87%
    同類(lèi)排名
    4542 | 4902
    4162 | 4829
    3989 | 4633
    3701 | 4230
    4337 | 4812
    3132 | 3503
    2383 | 2559
    1808 | 1993
    四分位排名

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.82%
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 1 這基真惡心 莫慌慌 02-13 10:44
35 0 0.555 沾沾自喜哈哈哈 02-12 14:52
37 0 果然是消費(fèi)低迷。 ID94600 02-12 14:00
35 0 這個(gè)賠了84元買(mǎi)了買(mǎi)軟件了 基民grcr7z 02-11 13:35
38 0 媽媽的，三厘差價(jià)都做不了，死了一樣 股友0691o980P0 02-11 13:31
31 0 買(mǎi)你嘛的醫(yī)藥， 此般顏色做將來(lái) 02-11 13:23
48 2 今天中免大漲你在干什么 此般顏色做將來(lái) 02-11 13:22
38 0 可以參考一下 好玩的豆豆 02-10 17:29
40 0 永不碰消費(fèi)，去半導(dǎo)體了 誠(chéng)實(shí)的多雨心1 02-10 13:25
99 3 消費(fèi)ETF跌招行也跌 別賭一只股 02-10 10:28
36 0 過(guò)年了該吃吃該喝喝 股友8Fu9895260 02-10 09:38
44 0 唯一還在2600點(diǎn)的板塊，消費(fèi)都上去了 胖米球2022 02-09 14:49
57 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于上證消費(fèi)80交易型開(kāi)放式指 基金資訊 02-08 19:43
34 0 公告上證消費(fèi)80交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新的招募 基金資訊 02-08 19:11
43 0 公告上證消費(fèi)80交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議( 基金資訊 02-08 19:11
37 0 公告上證消費(fèi)80交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同( 基金資訊 02-08 19:11
475 0 消費(fèi)回調(diào)！連漲后遇壓，我的機(jī)會(huì)在哪兒？ 凡大叔 02-06 11:37
326 0 定投第17天，成本終于打平了。 股友rKmFp7 02-05 13:32
655 1 消費(fèi)逆勢(shì)飄紅！突破在即，右側(cè)可以上車(chē)了嗎？ 凡大叔 02-05 11:33
55 1 虧損企業(yè)的也買(mǎi)，3000多家找不到賺錢(qián)的企業(yè)嗎，消 此般顏色做將來(lái) 02-05 10:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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