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單位凈值 (2026-02-13)

0.5520-0.83%
近1月：-4.12%
近1年：6.50%

累計(jì)凈值

2.1831
近3月：-4.75%
近3年：-16.89%

近6月：-1.13%
成立來：118.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：17.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：消費(fèi)80 | 年化跟蹤誤差：0.57%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 0.5520 2.1831 -0.83%
    02-12 0.5566 2.2013 -0.55%
    02-11 0.5597 2.2136 0.05%
    02-10 0.5594 2.2124 0.04%
    02-09 0.5592 2.2116 0.30%
    02-06 0.5575 2.2049 -0.75%
    02-05 0.5617 2.2215 0.81%
    02-04 0.5572 2.2037 1.60%
    02-03 0.5484 2.1689 1.63%
    02-02 0.5396 2.1341 -1.19%
    01-30 0.5461 2.1598 -1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.99%
    -4.12%
    -4.75%
    -1.13%
    -0.58%
    6.50%
    9.18%
    -16.89%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.03%
    -4.21%
    -5.23%
    -1.72%
    -0.68%
    4.31%
    4.80%
    -21.87%
    同類排名
    4542 | 4902
    4162 | 4829
    3989 | 4633
    3701 | 4230
    4337 | 4812
    3132 | 3503
    2383 | 2559
    1808 | 1993
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.82%
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
37 1 這基真惡心 莫慌慌 02-13 10:44
35 0 0.555 沾沾自喜哈哈哈 02-12 14:52
37 0 果然是消費(fèi)低迷。 ID94600 02-12 14:00
35 0 這個賠了84元買了買軟件了 基民grcr7z 02-11 13:35
38 0 媽媽的，三厘差價都做不了，死了一樣 股友0691o980P0 02-11 13:31
31 0 買你嘛的醫(yī)藥， 此般顏色做將來 02-11 13:23
48 2 今天中免大漲你在干什么 此般顏色做將來 02-11 13:22
38 0 可以參考一下 好玩的豆豆 02-10 17:29
40 0 永不碰消費(fèi)，去半導(dǎo)體了 誠實(shí)的多雨心1 02-10 13:25
99 3 消費(fèi)ETF跌招行也跌 別賭一只股 02-10 10:28
36 0 過年了該吃吃該喝喝 股友8Fu9895260 02-10 09:38
44 0 唯一還在2600點(diǎn)的板塊，消費(fèi)都上去了 胖米球2022 02-09 14:49
57 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于上證消費(fèi)80交易型開放式指 基金資訊 02-08 19:43
34 0 公告上證消費(fèi)80交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募 基金資訊 02-08 19:11
43 0 公告上證消費(fèi)80交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議( 基金資訊 02-08 19:11
37 0 公告上證消費(fèi)80交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同( 基金資訊 02-08 19:11
475 0 消費(fèi)回調(diào)！連漲后遇壓，我的機(jī)會在哪兒？ 凡大叔 02-06 11:37
326 0 定投第17天，成本終于打平了。 股友rKmFp7 02-05 13:32
655 1 消費(fèi)逆勢飄紅！突破在即，右側(cè)可以上車了嗎？ 凡大叔 02-05 11:33
55 1 虧損企業(yè)的也買，3000多家找不到賺錢的企業(yè)嗎，消 此般顏色做將來 02-05 10:36
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