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單位凈值 (2026-02-13)

1.0850-0.09%
近1月：0.65%
近1年：3.33%

累計凈值

2.0420
近3月：1.31%
近3年：10.34%

近6月：1.78%
成立來：107.94%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：14.61億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2011-05-13管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0850 2.0420 -0.09%
    02-12 1.0860 2.0430 0.18%
    02-11 1.0840 2.0400 0.00%
    02-10 1.0840 2.0400 -0.09%
    02-09 1.0850 2.0420 0.37%
    02-06 1.0810 2.0360 0.19%
    02-05 1.0790 2.0330 -0.19%
    02-04 1.0810 2.0360 -0.09%
    02-03 1.0820 2.0370 0.74%
    02-02 1.0740 2.0250 -0.65%
    01-30 1.0810 2.0360 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    0.65%
    1.31%
    1.78%
    1.59%
    3.33%
    9.97%
    10.34%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    79 | 867
    243 | 863
    205 | 847
    242 | 809
    159 | 863
    242 | 740
    163 | 643
    328 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-311.04%
    2022-06-3021.25%
    2021-12-3124.58%
    2021-06-308.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
120 2 像這樣的幾萬幾10萬的都是基金公司自己買的，叫人家 n4665132868333024376 02-03 14:08
111 2 買了還能回本嗎 美麗的潘皓鵑 02-03 10:00
91 0 申購這個套利的人吃個虧就懂事兒了，不多說了。 溝莊獵手 02-01 19:15
146 0 公告宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)溢價風(fēng)險提示及 基金資訊 02-01 17:19
252 2 17萬的盤子，別進(jìn)去了，被玩死 秀外慧中的余子軒 02-01 07:27
111 1 下周一必地板 股友30176L9E85 01-31 19:57
54 0 殺新年第一天嘛？ 股友103070nn78 01-30 22:57
117 1 盤子太小的別玩，隨時套死你 股友30o991n257 01-30 21:42
128 1 成交額3.5萬？你在逗我嗎？ 斐然多謀得李秋水 01-30 19:41
55 0 套個1000直接下來了？ 冷秋水 01-30 14:55
410 5 找個交易量低的申購，幾萬塊錢拉兩個漲停，申購的到賬 湖南郴州的陳先生 01-30 14:12
1367 9 又是一個騙套利的，別上當(dāng) 股友50679TP593 01-30 13:16
124 1 不是吧，債券能漲停 睿智沉穩(wěn)的毅行4 01-30 12:13
123 1 我已經(jīng)上過一次當(dāng)了。 股友8726y8l211 01-30 11:56
97 1 這個T加幾？ 喀山紅寶石 01-30 11:02
60 0 會不會偷雞不成蝕把米 平凡的世界1983 01-30 10:25
504 0 哈哈我買進(jìn)啊。感謝神。[微笑][大笑][買入] 盯盤打板 01-30 09:49
60 0 又來一個，再也不上當(dāng)了 zz_shao_zz 01-30 09:49
51 0 漲停騙你來的 淡泊明道 01-30 09:38
96 0 公告宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)2025年第4 基金資訊 01-21 18:36
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