基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.06600.00%
近1月：-0.37%
近1年：3.00%

累計(jì)凈值

2.0130
近3月：0.57%
近3年：10.37%

近6月：0.95%
成立來：104.30%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2011-05-13管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0660 2.0130 0.00%
    12-18 1.0660 2.0130 0.09%
    12-17 1.0650 2.0110 0.19%
    12-16 1.0630 2.0080 -0.09%
    12-15 1.0640 2.0100 -0.19%
    12-12 1.0660 2.0130 0.09%
    12-11 1.0650 2.0110 0.09%
    12-10 1.0640 2.0100 0.09%
    12-09 1.0630 2.0080 0.00%
    12-08 1.0630 2.0080 0.00%
    12-05 1.0630 2.0080 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.37%
    0.57%
    0.95%
    2.50%
    3.00%
    9.29%
    10.37%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    804 | 864
    742 | 858
    335 | 835
    343 | 795
    267 | 744
    240 | 743
    174 | 630
    338 | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-311.04%
    2022-06-3021.25%
    2021-12-3124.58%
    2021-06-308.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 怎么不開門，這是啥玩意啊 基民aRfgX0 11-20 15:03
139 0 公告宏利基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告 基金資訊 10-31 19:21
101 0 公告宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)2025年第3 基金資訊 10-27 17:35
125 0 真是垃圾 基民u1U9515702 09-29 20:12
120 0 吧 基民EnSsTc 09-24 14:51
277 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于參加北京廣源達(dá)信基金銷售有 基金資訊 09-11 17:21
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