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招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A(161726
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-1.78%
近1年：3.00%

單位凈值 (2025-12-23)

0.3984-0.62%
近3月：-10.91%
近3年：-32.22%

累計凈值

0.9614
近6月：6.41%
成立來：-36.47%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：79.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 0.3984 0.9614 -0.62%
    12-22 0.4009 0.9630 -0.62%
    12-19 0.4034 0.9646 1.48%
    12-18 0.3975 0.9609 -0.40%
    12-17 0.3991 0.9619 1.11%
    12-16 0.3947 0.9591 -1.08%
    12-15 0.3990 0.9618 -1.60%
    12-12 0.4055 0.9660 0.47%
    12-11 0.4036 0.9647 -0.39%
    12-10 0.4052 0.9658 0.52%
    12-09 0.4031 0.9644 -0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.94%
    -1.78%
    -10.91%
    6.41%
    6.21%
    3.00%
    -15.50%
    -32.22%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.49%
    -2.33%
    -12.16%
    5.90%
    6.69%
    2.29%
    -16.94%
    -34.17%
    同類排名
    4115 | 4657
    4337 | 4637
    4273 | 4482
    3425 | 4014
    2973 | 3406
    3105 | 3368
    2448 | 2466
    1943 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3019.01%
    2024-12-3119.41%
    2024-06-3020.39%
    2023-12-3127.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
38 1 這只基金太差虧了我走的早，10萬進的，3萬走的，現(xiàn) 藍色夢幻88888 12-24 15:21
33 0 兩廢5，天天只顧 賣 B ,把基金搞成這樣 賺錢換寶馬X5 12-24 14:35
26 0 上海萊士（2.05%）對照萊茵生物（10%）！ n1268136488394348261 12-24 14:32
25 0 換經(jīng)理，倒查！給基民分紅！ 透明的蔣凌旋4 12-24 14:03
2182 1 操作：梭哈！這個方向我跟定了！直接梭哈 小羊得億 12-24 14:02
37 0 招商國證生物醫(yī)藥A跟蹤的是指數(shù)，覆蓋面廣；而中信建 叮當(dāng)貓勤 12-24 13:32
28 0 兩個“Z..”!腦機接口這個方向不屬于生物前沿嗎？ n1268136488394348261 12-24 13:26
13151 17 有色輪動“全能手”：ta近6月漲30% 如何接住每 財富智能遙控器 12-24 12:32
34 0 這只基真的太差了，還好早些撤了 基民17TM839708 12-24 12:02
41 0 80億的規(guī)模，躺著賺管理費，一年8千萬，換誰不想躺 基民XtJwk5 12-24 11:51
44 0 這是一個非常實際且重要的問題，答案是：有可能，但不 基民XtJwk5 12-24 11:47
30 1 現(xiàn)在走勢基本上每天強過大盤，走勢非常不錯，可以跟進 基民d98711913W 12-24 11:41
13078 28 把握結(jié)構(gòu)性機遇，同泰慧盈混合以24.33%漲幅印證 地鐵看盤日記 12-24 10:54
23 0 一看就想罵人 月明風(fēng)靜 12-24 10:28
41 0 基本上，每天走勢強過大盤，穩(wěn)步向上，可以跟進，基金 基民d98711913W 12-24 10:12
35 0 兩個 雜 毛 怎么混上經(jīng)理的？得向招商的紀(jì)wei 賺錢換寶馬X5 12-24 09:47
35 0 輕松天下 12-24 09:37
38 0 連行業(yè)平均值都差老遠！候經(jīng)理你真是基金中奇葩！獨有 n1268136488394348261 12-24 09:37
34 0 垃圾，垃圾，垃圾…… 基民1i770763k0 12-24 09:26
36 0 同類漲4.37%，你T..的還虧1.78%?。?！你 n1268136488394348261 12-24 09:26
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