基金品種

全球市場(chǎng)
融通深證100指數(shù)A(前端：161604  后端：161654
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：6.13%
近1年：24.00%

單位凈值 (2025-12-24)

1.68000.30%
近3月：0.24%
近3年：20.65%

累計(jì)凈值

3.3190
近6月：30.64%
成立來：510.66%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何天翔
成 立 日：2003-09-30管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(收益) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.6800 3.3190 0.30%
    12-23 1.6750 3.3140 0.24%
    12-22 1.6710 3.3100 1.40%
    12-19 1.6480 3.2870 0.55%
    12-18 1.6390 3.2780 -1.68%
    12-17 1.6670 3.3060 2.40%
    12-16 1.6280 3.2670 -1.27%
    12-15 1.6490 3.2880 -1.02%
    12-12 1.6660 3.3050 0.66%
    12-11 1.6550 3.2940 -1.31%
    12-10 1.6770 3.3160 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.78%
    6.13%
    0.24%
    30.64%
    26.23%
    24.00%
    46.69%
    20.65%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.79%
    6.29%
    0.21%
    32.86%
    28.63%
    26.25%
    52.06%
    24.64%
    同類排名
    3599 | 4657
    1397 | 4637
    2832 | 4488
    1172 | 4023
    1580 | 3406
    1507 | 3383
    1040 | 2466
    1427 | 1961
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-305.30%
    2024-12-317.45%
    2024-06-308.44%
    2023-12-315.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1793 0 還有13個(gè)點(diǎn)回本 c3913661427312647 09-01 20:58
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