基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-26 09:46)

--
近1月：5.82%
近1年：29.29%

單位凈值 (2025-12-25)

1.86110.22%
近3月：0.05%
近3年：26.69%

累計(jì)凈值

1.8611
近6月：31.55%
成立來(lái)：86.15%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何麗竹
成 立 日：2011-09-16管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)格 | 年化跟蹤誤差：0.33%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.31%
    5.82%
    0.05%
    31.55%
    31.54%
    29.29%
    50.55%
    26.69%
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    3.34%
    5.82%
    -0.06%
    30.93%
    29.91%
    27.70%
    46.70%
    22.51%
    同類排名
    1810 | 4660
    1301 | 4647
    2896 | 4491
    1070 | 4031
    1208 | 3406
    1204 | 3390
    886 | 2468
    1224 | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3010.25%
    2024-12-319.91%
    2024-06-308.11%
    2023-12-318.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 17:22
51 0 大家覺(jué)得應(yīng)該割肉嗎？ 股友632p6K3979 10-20 09:16
49 0 蒼天啊，大地啊，還跌到什么時(shí)候啊。 股友632p6K3979 10-20 09:15
39 0 嗯 有決策力的魏雯6 10-16 23:45
44 0 跌成了， 股友632p6K3979 10-13 16:33
126 1 $深300ETF(SZ159912)$ 職業(yè)唱空a股 10-10 07:39
55 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 09-18 19:51
69 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 09-18 19:51
50 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 17:38
42 0 沒(méi)人玩這個(gè)嗎？ 笑笑生_8 08-27 12:37
91 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 07-20 17:23
103 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 05-20 18:40
94 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 05-20 18:36
87 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 05-16 17:59
92 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 17:09
93 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-30 17:16
96 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 03-20 20:04
116 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 20:03
107 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 18:49
77 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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