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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：6.48%
近1年：27.86%

單位凈值 (2025-12-22)

1.84011.47%
近3月：1.37%
近3年：24.98%

累計凈值

1.8401
近6月：34.96%
成立來：84.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何麗竹
成 立 日：2011-09-16管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：深證300價格 | 年化跟蹤誤差：0.33%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.62%
    6.48%
    1.37%
    34.96%
    30.05%
    27.86%
    49.37%
    24.98%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    1.60%
    6.48%
    1.25%
    34.31%
    28.43%
    26.30%
    45.56%
    20.85%
    同類排名
    1548 | 4653
    1125 | 4637
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    1021 | 4012
    1186 | 3406
    1129 | 3365
    871 | 2466
    1237 | 1956
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3010.25%
    2024-12-319.91%
    2024-06-308.11%
    2023-12-318.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
43 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 17:22
48 0 大家覺得應(yīng)該割肉嗎？ 股友632p6K3979 10-20 09:16
46 0 蒼天啊，大地啊，還跌到什么時候啊。 股友632p6K3979 10-20 09:15
37 0 嗯 有決策力的魏雯6 10-16 23:45
44 0 跌成了， 股友632p6K3979 10-13 16:33
122 1 $深300ETF(SZ159912)$ 職業(yè)唱空a股 10-10 07:39
54 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 09-18 19:51
69 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 09-18 19:51
50 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 17:38
42 0 沒人玩這個嗎？ 笑笑生_8 08-27 12:37
90 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 07-20 17:23
102 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 05-20 18:40
94 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 05-20 18:36
85 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 05-16 17:59
91 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 17:09
92 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-30 17:16
94 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-20 20:04
116 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 20:03
107 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 18:49
77 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
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