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單位凈值 (2025-12-23)

1.26610.01%
近1月：0.25%
近1年：2.44%

累計凈值

1.6780
近3月：1.47%
近3年：11.78%

近6月：1.47%
成立來：82.42%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：7.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.2661 1.6780 0.01%
    12-22 1.2660 1.6779 0.06%
    12-19 1.2653 1.6772 0.13%
    12-18 1.2636 1.6755 0.04%
    12-17 1.2631 1.6750 0.21%
    12-16 1.2605 1.6724 -0.12%
    12-15 1.2620 1.6739 -0.06%
    12-12 1.2627 1.6746 0.02%
    12-11 1.2625 1.6744 -0.05%
    12-10 1.2631 1.6750 0.09%
    12-09 1.2620 1.6739 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.44%
    0.25%
    1.47%
    1.47%
    2.23%
    2.44%
    6.71%
    11.78%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    133 | 784
    107 | 782
    59 | 765
    215 | 732
    289 | 680
    271 | 679
    312 | 572
    210 | 522
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
76 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-28 08:07
98 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 11-28 08:07
78 0 公告關(guān)于新增嘉實信用債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 11-26 08:14
83 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 08:08
200 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 09-15 07:24
137 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:03
210 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-15 08:09
142 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:20
162 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-21 08:26
133 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-21 08:08
212 0 公告嘉實基金管理有限公司關(guān)于嘉實信用債券型證券投資基金 基金資訊 07-21 08:08
158 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-21 08:08
115 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-21 08:08
163 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:07
225 0 公告關(guān)于嘉實信用債券型證券投資基金2025年勞動節(jié)前暫 基金資訊 04-25 07:38
206 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:43
233 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 04-08 09:11
228 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
167 0 看到方正睿利這只16蛋神基的優(yōu)秀表現(xiàn)，我覺得是時候 股友82250u737C 03-04 11:55
259 1 估值+0個蛋 進(jìn)步的灰仔 02-24 18:28
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