基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.2852-0.09%
近1月：0.95%
近1年：3.33%

累計(jì)凈值

1.6971
近3月：1.46%
近3年：11.96%

近6月：2.21%
成立來(lái)：85.17%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.89億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.2852 1.6971 -0.09%
    02-12 1.2864 1.6983 0.03%
    02-11 1.2860 1.6979 0.12%
    02-10 1.2845 1.6964 -0.02%
    02-09 1.2848 1.6967 0.30%
    02-06 1.2809 1.6928 0.28%
    02-05 1.2773 1.6892 -0.09%
    02-04 1.2784 1.6903 0.02%
    02-03 1.2782 1.6901 0.54%
    02-02 1.2713 1.6832 -0.43%
    01-30 1.2768 1.6887 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    0.95%
    1.46%
    2.21%
    1.42%
    3.33%
    7.89%
    11.96%
    同類(lèi)平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    84 | 867
    94 | 863
    183 | 847
    190 | 809
    180 | 863
    242 | 740
    273 | 643
    220 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 0 公告關(guān)于嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2026年春節(jié)前暫停 基金資訊 02-10 07:33
62 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:06
121 0 公告關(guān)于嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2026年元旦節(jié)前暫 基金資訊 12-29 07:47
121 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-28 08:07
145 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 11-28 08:07
128 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)信用債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 11-26 08:14
126 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 08:08
245 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 09-15 07:24
181 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:03
241 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-15 08:09
178 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:20
187 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-21 08:26
158 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 07-21 08:08
265 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于嘉實(shí)信用債券型證券投資基金 基金資訊 07-21 08:08
228 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-21 08:08
147 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-21 08:08
313 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:07
260 0 公告關(guān)于嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)前暫 基金資訊 04-25 07:38
239 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:43
267 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 04-08 09:11
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