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全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.3264-0.10%
近1月：0.97%
近1年：3.66%

累計(jì)凈值

1.7667
近3月：1.54%
近3年：13.10%

近6月：2.36%
成立來：95.17%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.3264 1.7667 -0.10%
    02-12 1.3277 1.7680 0.04%
    02-11 1.3272 1.7675 0.11%
    02-10 1.3257 1.7660 -0.02%
    02-09 1.3260 1.7663 0.31%
    02-06 1.3219 1.7622 0.28%
    02-05 1.3182 1.7585 -0.08%
    02-04 1.3193 1.7596 0.02%
    02-03 1.3191 1.7594 0.54%
    02-02 1.3120 1.7523 -0.43%
    01-30 1.3177 1.7580 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    0.97%
    1.54%
    2.36%
    1.45%
    3.66%
    8.63%
    13.10%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    84 | 867
    93 | 863
    167 | 847
    173 | 809
    173 | 863
    213 | 740
    242 | 643
    161 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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144 0 一年700多個(gè)蛋了，股債都波動(dòng)之下，$鵬揚(yáng)泓利債券 滿眼都是誰 08-01 10:53
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5270 9 今年 財(cái)潮涌 07-30 17:02
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