基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.30600.05%
近1月：0.26%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

1.7463
近3月：1.36%
近3年：13.02%

近6月：1.70%
成立來：92.17%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.3060 1.7463 0.05%
    12-19 1.3053 1.7456 0.13%
    12-18 1.3036 1.7439 0.04%
    12-17 1.3031 1.7434 0.21%
    12-16 1.3004 1.7407 -0.11%
    12-15 1.3018 1.7421 -0.06%
    12-12 1.3026 1.7429 0.02%
    12-11 1.3024 1.7427 -0.04%
    12-10 1.3029 1.7432 0.08%
    12-09 1.3018 1.7421 -0.04%
    12-08 1.3023 1.7426 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.26%
    1.36%
    1.70%
    2.55%
    2.71%
    7.43%
    13.02%
    同類平均
    0.22%
    0.05%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    129 | 784
    98 | 783
    58 | 766
    189 | 732
    251 | 681
    239 | 680
    263 | 573
    157 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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5215 9 今年 財(cái)潮涌 07-30 17:02
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130 0 一年快900個(gè)蛋了，鵬$鵬揚(yáng)泓利債券A$太猛了，你 深沉的淡如水 07-29 13:59
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