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單位凈值 (2026-02-13)

1.3021-0.15%
近1月：0.19%
近1年：7.18%

累計凈值

1.4816
近3月：1.82%
近3年：--

近6月：5.13%
成立來：11.54%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2024-01-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3021 1.4816 -0.15%
    02-12 1.3041 1.4836 0.04%
    02-11 1.3036 1.4831 0.06%
    02-10 1.3028 1.4823 0.02%
    02-09 1.3026 1.4821 0.26%
    02-06 1.2992 1.4787 0.22%
    02-05 1.2964 1.4759 -0.32%
    02-04 1.3005 1.4800 -0.04%
    02-03 1.3010 1.4805 0.77%
    02-02 1.2911 1.4706 -0.57%
    01-30 1.2985 1.4780 -0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.19%
    1.82%
    5.13%
    1.50%
    7.18%
    11.71%
    --
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    186 | 867
    757 | 863
    116 | 847
    44 | 809
    169 | 863
    62 | 740
    120 | 643
    -- | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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