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單位凈值 (2025-12-24)

1.28520.27%
近1月：0.68%
近1年：5.85%

累計(jì)凈值

1.4594
近3月：2.02%
近3年：--

近6月：4.98%
成立來：9.65%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2024-01-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.2852 1.4594 0.27%
    12-23 1.2817 1.4559 -0.02%
    12-22 1.2819 1.4561 0.17%
    12-19 1.2797 1.4539 0.11%
    12-18 1.2783 1.4525 -0.07%
    12-17 1.2792 1.4534 0.34%
    12-16 1.2749 1.4491 -0.34%
    12-15 1.2792 1.4534 -0.09%
    12-12 1.2804 1.4546 0.27%
    12-11 1.2769 1.4511 0.01%
    12-10 1.2768 1.4510 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    0.68%
    2.02%
    4.98%
    5.80%
    5.85%
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    99 | 784
    39 | 780
    41 | 765
    44 | 730
    63 | 678
    62 | 677
    -- | 570
    -- | 520
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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