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單位凈值 (2025-12-24)

1.02520.01%
近1月：-0.24%
近1年：0.85%

累計(jì)凈值

1.0621
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：-0.36%
成立來：6.31%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2023-08-08管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0252 1.0621 0.01%
    12-23 1.0251 1.0620 0.06%
    12-22 1.0245 1.0614 -0.03%
    12-19 1.0248 1.0617 0.05%
    12-18 1.0243 1.0612 0.02%
    12-17 1.0241 1.0610 0.09%
    12-16 1.0232 1.0601 0.01%
    12-15 1.0231 1.0600 -0.09%
    12-12 1.0240 1.0609 -0.07%
    12-11 1.0247 1.0616 0.06%
    12-10 1.0241 1.0610 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.24%
    0.41%
    -0.36%
    0.65%
    0.85%
    5.89%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1107 | 3228
    2941 | 3231
    2580 | 3200
    2582 | 3132
    1927 | 2962
    1875 | 2953
    1252 | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --
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592 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-02 01:44
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