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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式(014387
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01090.00%
近1月：0.51%
近1年：0.61%

累計凈值

1.1071
近3月：0.41%
近3年：10.12%

近6月：0.63%
成立來：11.11%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄒強
成 立 日：2022-06-16管 理 人：光大保德信基金基金評級：
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-24～09-18/08-24～09-18
預估開放申購時間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0109 1.1071 0.00%
    02-12 1.0109 1.1071 0.04%
    02-11 1.0105 1.1067 0.02%
    02-10 1.0103 1.1065 0.00%
    02-09 1.0103 1.1065 0.07%
    02-06 1.0096 1.1058 0.07%
    02-05 1.0089 1.1051 0.06%
    02-04 1.0083 1.1045 0.00%
    02-03 1.0083 1.1045 0.00%
    02-02 1.0083 1.1045 0.02%
    01-30 1.0081 1.1043 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.51%
    0.41%
    0.63%
    0.47%
    0.61%
    6.49%
    10.12%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    632 | 3518
    1882 | 3500
    2005 | 3444
    1174 | 3518
    2488 | 3253
    633 | 2753
    953 | 2336
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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