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全球市場(chǎng)
光大保德信中債1-5年政金債A(010497
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：0.16%

單位凈值 (2025-12-23)

1.00780.06%
近3月：0.51%
近3年：8.78%

累計(jì)凈值

1.1540
近6月：-0.14%
成立來(lái)：16.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2020-12-14管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0078 1.1540 0.06%
    12-22 1.0072 1.1534 -0.03%
    12-19 1.0075 1.1537 0.07%
    12-18 1.0068 1.1530 0.05%
    12-17 1.0063 1.1525 0.08%
    12-16 1.0055 1.1517 0.00%
    12-15 1.0055 1.1517 -0.07%
    12-12 1.0062 1.1524 -0.05%
    12-11 1.0067 1.1529 0.05%
    12-10 1.0062 1.1524 0.05%
    12-09 1.0057 1.1519 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.05%
    0.51%
    -0.14%
    0.07%
    0.16%
    6.21%
    8.78%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.16%
    0.59%
    0.67%
    1.11%
    1.12%
    5.96%
    9.25%
    同類排名
    76 | 656
    526 | 654
    281 | 647
    512 | 608
    482 | 556
    486 | 556
    155 | 391
    165 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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