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光大保德信中債1-5年政金債A(010497
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：0.28%

單位凈值 (2025-12-24)

1.00790.01%
近3月：0.62%
近3年：8.79%

累計凈值

1.1541
近6月：-0.09%
成立來：16.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：6.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒強
成 立 日：2020-12-14管 理 人：光大保德信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0079 1.1541 0.01%
    12-23 1.0078 1.1540 0.06%
    12-22 1.0072 1.1534 -0.03%
    12-19 1.0075 1.1537 0.07%
    12-18 1.0068 1.1530 0.05%
    12-17 1.0063 1.1525 0.08%
    12-16 1.0055 1.1517 0.00%
    12-15 1.0055 1.1517 -0.07%
    12-12 1.0062 1.1524 -0.05%
    12-11 1.0067 1.1529 0.05%
    12-10 1.0062 1.1524 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.05%
    0.62%
    -0.09%
    0.08%
    0.28%
    6.23%
    8.79%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.11%
    0.16%
    0.64%
    0.70%
    1.13%
    1.13%
    5.97%
    9.27%
    同類排名
    50 | 656
    538 | 654
    232 | 649
    513 | 608
    482 | 556
    489 | 556
    155 | 391
    167 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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