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光大保德信恒利純債債券D(018970
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0245-0.03%
近1月：-0.31%
近1年：0.70%

累計凈值

1.0614
近3月：0.14%
近3年：--

近6月：-0.45%
成立來：6.24%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2023-08-08管 理 人：光大保德信基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0245 1.0614 -0.03%
    12-19 1.0248 1.0617 0.05%
    12-18 1.0243 1.0612 0.02%
    12-17 1.0241 1.0610 0.09%
    12-16 1.0232 1.0601 0.01%
    12-15 1.0231 1.0600 -0.09%
    12-12 1.0240 1.0609 -0.07%
    12-11 1.0247 1.0616 0.06%
    12-10 1.0241 1.0610 0.04%
    12-09 1.0237 1.0606 0.05%
    12-08 1.0232 1.0601 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.31%
    0.14%
    -0.45%
    0.58%
    0.70%
    5.81%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    852 | 3209
    2908 | 3213
    2807 | 3183
    2545 | 3108
    1950 | 2947
    1968 | 2930
    1270 | 2415
    -- | 2054
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --
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484 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者 基金資訊 07-31 00:45
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