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單位凈值 (2026-02-13)

1.00910.01%
近1月：0.36%
近1年：0.57%

累計(jì)凈值

1.0997
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：0.22%
成立來：7.62%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2023-06-29管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0091 1.0997 0.01%
    02-12 1.0090 1.0996 0.02%
    02-11 1.0088 1.0994 0.03%
    02-10 1.0085 1.0991 0.02%
    02-09 1.0083 1.0989 0.04%
    02-06 1.0079 1.0985 0.04%
    02-05 1.0075 1.0981 0.02%
    02-04 1.0073 1.0979 0.01%
    02-03 1.0072 1.0978 -0.01%
    02-02 1.0073 1.0979 0.00%
    01-30 1.0073 1.0979 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.12%
    0.36%
    0.49%
    0.22%
    0.42%
    0.57%
    5.75%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1786 | 3518
    1313 | 3500
    2942 | 3444
    1534 | 3518
    2515 | 3253
    1160 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    --
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融通基金

管理規(guī)模：1639.24億旗下基金：178只
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