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單位凈值 (2025-12-22)

1.0104-0.02%
近1月:-0.09%
近1年:-0.13%

累計凈值

1.0724
近3月:0.26%
近3年:--

近6月:-0.68%
成立來:7.23%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.04億元(2025-09-30)基金經理:康佳燕
成 立 日:2023-07-27管 理 人富安達基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0104 1.0724 -0.02%
    12-19 1.0106 1.0726 0.06%
    12-18 1.0100 1.0720 0.02%
    12-17 1.0098 1.0718 0.09%
    12-16 1.0089 1.0709 0.02%
    12-15 1.0087 1.0707 -0.07%
    12-12 1.0094 1.0714 -0.08%
    12-11 1.0102 1.0722 0.07%
    12-10 1.0095 1.0715 0.06%
    12-09 1.0089 1.0709 0.07%
    12-08 1.0082 1.0702 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.09%
    0.26%
    -0.68%
    -0.33%
    -0.13%
    6.13%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    491 | 3227
    2248 | 3233
    2534 | 3203
    2730 | 3128
    2656 | 2966
    2622 | 2949
    1070 | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

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