基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01470.00%
近1月：0.35%
近1年：-0.03%

累計(jì)凈值

1.0767
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.26%
成立來(lái)：7.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.51億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0147 1.0767 0.00%
    02-12 1.0147 1.0767 0.03%
    02-11 1.0144 1.0764 0.00%
    02-10 1.0144 1.0764 0.00%
    02-09 1.0144 1.0764 0.05%
    02-06 1.0139 1.0759 0.05%
    02-05 1.0134 1.0754 0.04%
    02-04 1.0130 1.0750 0.01%
    02-03 1.0129 1.0749 0.00%
    02-02 1.0129 1.0749 0.01%
    01-30 1.0128 1.0748 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    0.36%
    0.26%
    0.43%
    -0.03%
    5.72%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    1886 | 3518
    2266 | 3500
    2887 | 3444
    1462 | 3518
    2920 | 3253
    1179 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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