基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.15010.02%
近1月：0.60%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

1.2431
近3月：0.69%
近3年：12.91%

近6月：1.40%
成立來(lái)：25.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.74億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1501 1.2431 0.02%
    02-12 1.1499 1.2429 0.02%
    02-11 1.1497 1.2427 0.02%
    02-10 1.1495 1.2425 0.03%
    02-09 1.1492 1.2422 0.04%
    02-06 1.1487 1.2417 0.03%
    02-05 1.1483 1.2413 0.02%
    02-04 1.1481 1.2411 0.00%
    02-03 1.1481 1.2411 0.02%
    02-02 1.1479 1.2409 0.02%
    01-30 1.1477 1.2407 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.60%
    0.69%
    1.40%
    0.67%
    2.92%
    9.50%
    12.91%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    335 | 3518
    412 | 3500
    238 | 3444
    325 | 3518
    173 | 3253
    50 | 2753
    199 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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