基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-23)

1.14200.01%
近1月：-0.05%
近1年：3.27%

累計凈值

1.2350
近3月：0.78%
近3年：12.33%

近6月：0.91%
成立來：24.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1420 1.2350 0.01%
    12-22 1.1419 1.2349 0.03%
    12-19 1.1416 1.2346 0.03%
    12-18 1.1413 1.2343 0.04%
    12-17 1.1408 1.2338 0.01%
    12-16 1.1407 1.2337 0.00%
    12-15 1.1407 1.2337 -0.01%
    12-12 1.1408 1.2338 0.00%
    12-11 1.1408 1.2338 0.03%
    12-10 1.1405 1.2335 0.00%
    12-09 1.1405 1.2335 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.05%
    0.78%
    0.91%
    3.19%
    3.27%
    9.59%
    12.33%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1996 | 3228
    2199 | 3234
    260 | 3204
    274 | 3129
    57 | 2967
    63 | 2953
    63 | 2435
    257 | 2078
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
125 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加奕豐基金銷售 基金資訊 12-19 07:37
2815 2 11.28早盤播報：小作文再度來襲？雙債艷陽初升！ 姚姚超會攢錢 11-28 15:36
124 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-25 09:10
3331 11 11.19午盤播報：雙債低波震蕩！短期唯有躺平？ 姚姚超會攢錢 11-19 15:58
2585 8 11.18債市早盤：權(quán)益低開難抵稅期壓力，債市窄幅 姚姚超會攢錢 11-18 15:08
100 0 誰不愛啊！$中郵純債恒利債券C$今晚收蛋絕了，42 股友7D5M362515 11-13 21:30
134 1 11億多就不會操作了，難度大了，限額1000-10 Liuludi88888888 11-07 14:43
134 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換 基金資訊 11-05 09:27
134 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換 基金資訊 10-28 09:23
175 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-25 09:08
281 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華福證券 基金資訊 09-23 07:13
253 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-19 09:09
281 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金暫停(大額)申購( 基金資訊 09-06 09:09
998 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持股票“中芯國 基金資訊 09-05 07:39
172 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:07
158 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-19 09:10
173 0 限購還預(yù)約購買 交易是一場等待的游戲 07-18 15:36
242 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加平安銀行 基金資訊 07-17 07:09
271 0 【AI速看】債市波動解析與投資策略 直播AI速看小助理 06-19 18:32
170 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-13 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1