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單位凈值 (2025-12-24)

1.14230.03%
近1月：-0.03%
近1年：3.32%

累計凈值

1.2353
近3月：0.88%
近3年：12.36%

近6月：0.93%
成立來：24.57%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.28億元（2025-09-30）基金經理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安達基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1423 1.2353 0.03%
    12-23 1.1420 1.2350 0.01%
    12-22 1.1419 1.2349 0.03%
    12-19 1.1416 1.2346 0.03%
    12-18 1.1413 1.2343 0.04%
    12-17 1.1408 1.2338 0.01%
    12-16 1.1407 1.2337 0.00%
    12-15 1.1407 1.2337 -0.01%
    12-12 1.1408 1.2338 0.00%
    12-11 1.1408 1.2338 0.03%
    12-10 1.1405 1.2335 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.03%
    0.88%
    0.93%
    3.22%
    3.32%
    9.62%
    12.36%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    682 | 3219
    2057 | 3222
    282 | 3191
    274 | 3123
    55 | 2954
    61 | 2945
    60 | 2422
    250 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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