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富安達(dá)富祥利率債A(018450
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01070.00%
近1月：0.36%
近1年：0.03%

累計凈值

1.0727
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：0.28%
成立來：7.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安達(dá)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0107 1.0727 0.00%
    02-12 1.0107 1.0727 0.03%
    02-11 1.0104 1.0724 0.00%
    02-10 1.0104 1.0724 0.00%
    02-09 1.0104 1.0724 0.05%
    02-06 1.0099 1.0719 0.05%
    02-05 1.0094 1.0714 0.04%
    02-04 1.0090 1.0710 0.01%
    02-03 1.0089 1.0709 0.00%
    02-02 1.0089 1.0709 0.01%
    01-30 1.0088 1.0708 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    0.34%
    0.28%
    0.40%
    0.03%
    5.85%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    1786 | 3518
    2408 | 3500
    2860 | 3444
    1697 | 3518
    2873 | 3253
    1065 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    --
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