基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C(016956
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01490.00%
近1月：0.29%
近1年：0.45%

累計(jì)凈值

1.0719
近3月：0.18%
近3年：7.07%

近6月：0.14%
成立來：7.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊宇俊
成 立 日：2022-12-06管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0149 1.0719 0.00%
    02-12 1.0149 1.0719 0.02%
    02-11 1.0147 1.0717 0.01%
    02-10 1.0146 1.0716 -0.01%
    02-09 1.0147 1.0717 0.04%
    02-06 1.0143 1.0713 0.04%
    02-05 1.0139 1.0709 0.03%
    02-04 1.0136 1.0706 0.00%
    02-03 1.0136 1.0706 0.01%
    02-02 1.0135 1.0705 0.01%
    01-30 1.0134 1.0704 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    0.18%
    0.14%
    0.28%
    0.45%
    3.57%
    7.07%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    2363 | 3518
    3031 | 3500
    3012 | 3444
    2637 | 3518
    2617 | 3253
    2525 | 2753
    2031 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:40
102 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-05 09:08
124 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-05 09:08
89 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:11
319 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:54
102 0 一年收了792多個(gè)蛋，買了好多債基，鵬揚(yáng)泓利漲的算 一飛沖天哦 07-24 10:58
98 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:24
324 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第二次分紅 基金資訊 06-24 07:30
199 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資 基金資訊 06-20 07:32
151 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:33
146 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:07
174 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)今天的漲勢(shì)讓人嘆為觀止，119蛋的漲幅 股友5E180115R2 03-21 00:12
132 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)今天如同“財(cái)富魔法師”，一揮魔杖就 A往事如風(fēng) 03-15 10:46
257 0 各位投資者，發(fā)現(xiàn)16蛋神基才是王道！這基表現(xiàn)太出色 股友82250u737C 03-04 11:06
384 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 02-24 07:11
236 0 春節(jié)后行情開始啟動(dòng)，方正富邦睿利喜得12個(gè)蛋。長(zhǎng)債 美羊羊abc 02-06 07:33
164 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:09
333 0 家人們，方正睿利這兩天太牛了。業(yè)績(jī)亮眼年收益7.4 久遠(yuǎn)的173 01-16 00:28
305 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-06 09:06
228 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:06
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