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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(016660
)

單位凈值 (2026-02-11)

1.24230.04%
近1月：0.75%
近1年：31.43%

累計凈值

1.2423
近3月：5.07%
近3年：--

近6月：17.44%
成立來：24.23%
類型：FOF-均衡型  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊宇
成 立 日：2023-03-07管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期5年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 暫停贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    0.75%
    5.07%
    17.44%
    4.85%
    31.43%
    46.50%
    --
    同類平均
    0.42%
    1.67%
    4.47%
    12.03%
    4.42%
    19.82%
    32.94%
    13.52%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    107 | 299
    253 | 295
    98 | 290
    36 | 278
    98 | 295
    19 | 270
    27 | 249
    -- | 184
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 6月
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    對比
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