| 類型：債券型-長債 | 中低風險 | 規(guī)模：0.01億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：呂程等 |
| 成 立 日：2022-03-30 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評級： 暫無評級 |
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-13 1.0192 1.0592 0.01% 02-12 1.0191 1.0591 0.02% 02-11 1.0189 1.0589 0.00% 02-10 1.0189 1.0589 0.00% 02-09 1.0189 1.0589 0.03% 02-06 1.0186 1.0586 0.08% 02-05 1.0178 1.0578 0.05% 02-04 1.0173 1.0573 0.01% 02-03 1.0172 1.0572 0.00% 02-02 1.0172 1.0572 0.03% 01-30 1.0169 1.0569 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.33%-1.25%-1.67%0.31%-1.74%-1.90%2.50%同類平均0.10%0.41%0.44%0.68%0.45%1.28%5.97%10.76%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%同類排名2471 | 35222092 | 35183477 | 35003414 | 34442423 | 35183187 | 32532753 | 27532312 | 2336四分位排名
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