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單位凈值 (2026-02-13)

1.05230.00%
近1月：0.41%
近1年：-0.69%

累計凈值

1.1200
近3月：0.14%
近3年：9.59%

近6月：-0.17%
成立來：12.23%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：70.54億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2021-12-20管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0523 1.1200 0.00%
    02-12 1.0523 1.1200 0.03%
    02-11 1.0520 1.1197 0.02%
    02-10 1.0518 1.1195 -0.02%
    02-09 1.0520 1.1197 0.06%
    02-06 1.0514 1.1191 0.05%
    02-05 1.0509 1.1186 0.05%
    02-04 1.0504 1.1181 0.01%
    02-03 1.0503 1.1180 0.00%
    02-02 1.0503 1.1180 0.02%
    01-30 1.0501 1.1178 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.41%
    0.14%
    -0.17%
    0.36%
    -0.69%
    5.89%
    9.59%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    1294 | 3518
    3105 | 3500
    3211 | 3444
    2050 | 3518
    3103 | 3253
    1023 | 2753
    1184 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般
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