基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0490-0.08%
近1月：-0.18%
近1年：-0.56%

累計(jì)凈值

1.1167
近3月：0.14%
近3年：9.63%

近6月：-1.22%
成立來：11.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：93.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2021-12-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0490 1.1167 -0.08%
    12-19 1.0498 1.1175 0.10%
    12-18 1.0488 1.1165 0.01%
    12-17 1.0487 1.1164 0.13%
    12-16 1.0473 1.1150 0.03%
    12-15 1.0470 1.1147 -0.10%
    12-12 1.0481 1.1158 -0.11%
    12-11 1.0493 1.1170 0.09%
    12-10 1.0484 1.1161 0.08%
    12-09 1.0476 1.1153 0.10%
    12-08 1.0466 1.1143 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.18%
    0.14%
    -1.22%
    -0.74%
    -0.56%
    6.56%
    9.63%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    369 | 3218
    2652 | 3224
    2817 | 3194
    2944 | 3119
    2768 | 2958
    2739 | 2941
    770 | 2426
    1093 | 2065
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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